Unity Software Valuierung
Ist U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: U ($16.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von U zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist U's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$6.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -33.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von U im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.7x | ||
HCP HashiCorp | 11.1x | 13.5% | US$6.7b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
SMAR Smartsheet | 5.9x | 14.3% | US$5.7b |
CFLT Confluent | 10.5x | 17.7% | US$8.6b |
U Unity Software | 2.9x | 3.4% | US$6.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: U ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (4.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von U zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.9x |
| Faires PS Verhältnis | 3.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$15.97 | US$27.96 +75.0% | 28.1% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$18.27 | US$28.21 +54.4% | 27.8% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$24.55 | US$30.34 +23.6% | 24.6% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$26.61 | US$30.34 +14.0% | 24.6% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$28.91 | US$31.12 +7.7% | 24.4% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$31.97 | US$34.89 +9.1% | 30.0% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$40.89 | US$31.46 -23.1% | 27.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$32.52 | US$30.59 -5.9% | 29.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$25.08 | US$42.33 +68.8% | 26.3% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$31.39 | US$43.87 +39.8% | 25.1% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$37.09 | US$44.73 +20.6% | 26.4% | US$61.00 | US$12.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$45.30 | US$40.95 -9.6% | 31.4% | US$66.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$43.42 | US$38.65 -11.0% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$30.12 | US$36.11 +19.9% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$18.27 | 19 |
| May ’24 | US$26.80 | US$35.97 +34.2% | 32.9% | US$67.00 | US$12.00 | US$24.55 | 19 |
| Apr ’24 | US$32.44 | US$36.25 +11.7% | 33.3% | US$67.00 | US$12.00 | US$26.61 | 18 |
| Mar ’24 | US$29.71 | US$36.98 +24.5% | 31.2% | US$67.00 | US$16.00 | US$28.91 | 18 |
| Feb ’24 | US$36.54 | US$37.13 +1.6% | 38.6% | US$71.00 | US$16.00 | US$31.97 | 20 |
| Jan ’24 | US$28.59 | US$36.83 +28.8% | 39.9% | US$71.00 | US$16.00 | US$40.89 | 20 |
| Dec ’23 | US$40.64 | US$37.17 -8.5% | 38.8% | US$71.00 | US$16.00 | US$32.52 | 21 |
| Nov ’23 | US$28.93 | US$53.67 +85.5% | 35.0% | US$105.00 | US$22.00 | US$25.08 | 18 |
| Oct ’23 | US$31.86 | US$56.77 +78.2% | 32.4% | US$105.00 | US$22.00 | US$31.39 | 17 |
| Sep ’23 | US$41.27 | US$57.39 +39.1% | 32.6% | US$105.00 | US$22.00 | US$37.09 | 16 |
| Aug ’23 | US$38.94 | US$52.49 +34.8% | 39.6% | US$105.00 | US$22.00 | US$45.30 | 15 |
| Jul ’23 | US$37.54 | US$64.71 +72.4% | 52.2% | US$165.00 | US$27.00 | US$43.42 | 17 |
| Jun ’23 | US$38.47 | US$82.65 +114.8% | 57.3% | US$194.00 | US$29.00 | US$30.12 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.