Shopify Inc.

NYSE:SHOP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$149.8b

Shopify Valuierung

Ist SHOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHOP ($119.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($94.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHOP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHOP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHOP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHOP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHOP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHOP's PE?
PE-Verhältnis111.6x
ErgebnisUS$1.38b
MarktanteilUS$149.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
GDDY GoDaddy
15.7x-14.4%US$29.3b
VRSN VeriSign
21.8x2.7%US$18.8b
AKAM Akamai Technologies
27.8x16.5%US$14.6b
WIX Wix.com
131.4x36.4%US$12.1b
SHOP Shopify
111.6x17.6%US$149.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHOP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (111.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.17m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$557.41k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
SHOP 111.6xBranchendurchschnittswert 43.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHOP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (111.6x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (43.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHOP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis111.6x
Faires PE Verhältnis49.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHOP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (111.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$119.49
US$118.86
-0.5%
13.7%US$145.00US$78.00n/a44
Dec ’25US$115.60
US$116.25
+0.6%
14.8%US$145.00US$78.00n/a44
Nov ’25US$78.99
US$82.58
+4.5%
11.8%US$105.00US$65.00n/a44
Oct ’25US$78.45
US$80.53
+2.7%
11.4%US$105.00US$65.00n/a44
Sep ’25US$74.07
US$78.34
+5.8%
9.6%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25US$58.17
US$76.84
+32.1%
11.0%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25US$64.63
US$76.50
+18.4%
11.3%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25US$59.15
US$76.60
+29.5%
11.1%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25US$70.40
US$83.08
+18.0%
12.7%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25US$78.19
US$82.53
+5.5%
12.4%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25US$76.59
US$81.90
+6.9%
12.9%US$100.00US$63.00n/a39
Feb ’25US$76.72
US$75.67
-1.4%
14.5%US$100.00US$56.00n/a39
Jan ’25US$77.90
US$72.69
-6.7%
13.6%US$100.00US$53.00n/a39
Dec ’24US$73.86
US$68.21
-7.7%
10.5%US$82.00US$53.00US$115.6039
Nov ’24US$48.79
US$66.42
+36.1%
11.4%US$80.00US$50.00US$78.9942
Oct ’24US$54.57
US$67.94
+24.5%
10.8%US$80.00US$52.00US$78.4540
Sep ’24US$66.71
US$67.74
+1.5%
11.1%US$80.00US$52.00US$74.0740
Aug ’24US$67.45
US$64.32
-4.6%
14.2%US$80.00US$41.00US$58.1739
Jul ’24US$64.60
US$63.14
-2.3%
14.9%US$80.00US$41.00US$64.6340
Jun ’24US$57.94
US$60.76
+4.9%
17.6%US$80.00US$36.00US$59.1543
May ’24US$47.28
US$48.31
+2.2%
17.8%US$65.00US$34.00US$70.4043
Apr ’24US$47.94
US$47.68
-0.5%
17.4%US$65.00US$34.00US$78.1943
Mar ’24US$40.10
US$47.75
+19.1%
17.6%US$65.00US$34.00US$76.5942
Feb ’24US$50.26
US$41.77
-16.9%
16.9%US$60.00US$28.00US$76.7241
Jan ’24US$34.71
US$40.06
+15.4%
16.2%US$60.00US$28.00US$77.9041
Dec ’23US$43.40
US$39.69
-8.5%
16.0%US$60.00US$28.00US$73.8639

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 01:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shopify Inc. wird von 81 Analysten beobachtet. 46 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP