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NasdaqGS:WIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.8b

Wix.com Valuierung

Ist WIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WIX ($219.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($238.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIX's PE?
PE-Verhältnis131.6x
ErgebnisUS$93.25m
MarktanteilUS$11.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
AKAM Akamai Technologies
26x16.5%US$13.2b
VRSN VeriSign
20.7x2.7%US$17.4b
GDDY GoDaddy
14.6x-7.5%US$26.7b
DOCN DigitalOcean Holdings
43.7x18.2%US$3.5b
WIX Wix.com
131.6x36.4%US$11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (131.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.31m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
WIX 131.6xBranchendurchschnittswert 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (131.6x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (44.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis131.6x
Faires PE Verhältnis43.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WIX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (131.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$219.19
US$228.34
+4.2%
12.7%US$260.00US$153.12n/a21
Nov ’25US$163.94
US$190.91
+16.5%
9.0%US$225.00US$148.00n/a21
Oct ’25US$157.49
US$189.72
+20.5%
9.0%US$225.00US$148.00n/a21
Sep ’25US$166.62
US$188.51
+13.1%
9.1%US$225.00US$148.00n/a20
Aug ’25US$147.93
US$184.72
+24.9%
7.7%US$210.00US$148.00n/a21
Jul ’25US$157.32
US$187.69
+19.3%
6.0%US$210.00US$160.00n/a19
Jun ’25US$161.10
US$187.26
+16.2%
7.4%US$210.00US$153.00n/a19
May ’25US$118.99
US$157.12
+32.0%
8.2%US$180.00US$127.00n/a20
Apr ’25US$137.41
US$156.39
+13.8%
8.9%US$180.00US$127.00n/a20
Mar ’25US$139.28
US$156.19
+12.1%
9.1%US$180.00US$127.00n/a19
Feb ’25US$127.17
US$135.51
+6.6%
10.6%US$155.00US$100.00n/a19
Jan ’25US$123.02
US$124.33
+1.1%
7.7%US$140.00US$100.00n/a18
Dec ’24US$105.70
US$122.00
+15.4%
8.3%US$140.00US$100.00n/a18
Nov ’24US$78.20
US$118.44
+51.5%
9.4%US$130.00US$100.00US$163.9418
Oct ’24US$91.80
US$119.65
+30.3%
9.1%US$130.00US$100.00US$157.4917
Sep ’24US$97.46
US$118.76
+21.9%
9.3%US$130.00US$100.00US$166.6217
Aug ’24US$93.25
US$107.63
+15.4%
11.1%US$120.00US$86.00US$147.9316
Jul ’24US$78.24
US$106.06
+35.6%
11.8%US$120.00US$86.00US$157.3217
Jun ’24US$76.00
US$106.39
+40.0%
11.5%US$120.00US$86.00US$161.1018
May ’24US$88.74
US$107.12
+20.7%
10.8%US$125.00US$84.00US$118.9917
Apr ’24US$99.80
US$107.25
+7.5%
11.1%US$125.00US$84.00US$137.4116
Mar ’24US$87.85
US$105.94
+20.6%
10.9%US$125.00US$84.00US$139.2816
Feb ’24US$90.51
US$98.93
+9.3%
12.0%US$120.00US$78.00US$127.1715
Jan ’24US$76.83
US$97.60
+27.0%
13.1%US$120.00US$78.00US$123.0215
Dec ’23US$91.14
US$97.60
+7.1%
13.1%US$120.00US$78.00US$105.7015
Nov ’23US$83.84
US$93.07
+11.0%
18.8%US$130.00US$68.00US$78.2014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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