Kingsoft Cloud Holdings Limited

NasdaqGS:KC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Kingsoft Cloud Holdings Valuierung

Ist KC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: KC ($9.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebCN¥11.02b
MarktanteilCN¥18.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
WIX Wix.com
1.6x10.36%US$3.4b
FSLY Fastly
5.7x9.87%US$3.7b
CSQR Csquare
2.8x12.20%US$2.9b
CHRN ChronoScale Holdings
40.9xn/aUS$2.7b
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.7x20.23%US$2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

34 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KD Kyndryl Holdings
0.2x-0.44%US$2.80b
DXC DXC Technology
0.1x-1.26%US$1.85b
GLOB Globant
0.7x2.63%US$1.66b
EFOR Everforth
0.3x2.53%US$1.33b
KC 1.7xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies34PS03.26.49.612.816+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.38
US$20.15
+114.86%
15.26%US$26.37US$16.01n/a13
Sep ’27US$10.24
US$20.15
+96.82%
15.26%US$26.37US$16.01n/a13
Aug ’27US$11.15
US$19.64
+76.11%
18.62%US$26.19US$12.65n/a13
Jul ’27US$9.18
US$21.33
+132.33%
10.44%US$26.18US$19.03n/a12
Jun ’27US$13.33
US$21.35
+60.18%
10.51%US$26.20US$19.04n/a12
May ’27US$15.00
US$20.95
+39.69%
9.78%US$25.92US$18.70n/a11
Apr ’27US$13.90
US$19.67
+41.54%
8.14%US$23.00US$17.45n/a12
Mar ’27US$13.48
US$18.40
+36.49%
9.48%US$21.50US$15.60n/a12
Feb ’27US$13.21
US$18.14
+37.33%
10.61%US$21.32US$14.20n/a12
Jan ’27US$10.34
US$18.37
+77.70%
11.09%US$21.24US$14.03n/a12
Dec ’26US$11.83
US$18.21
+53.96%
11.06%US$21.00US$13.87n/a12
Nov ’26US$12.60
US$18.04
+43.18%
10.93%US$20.96US$13.60n/a12
Oct ’26US$15.09
US$18.75
+24.25%
15.69%US$26.53US$13.65n/a13
Sep ’26US$14.77
US$17.64
+19.43%
18.23%US$26.41US$12.99US$10.2412
Aug ’26US$13.46
US$17.14
+27.37%
19.89%US$26.22US$12.70US$11.1512
Jul ’26US$12.33
US$17.14
+39.04%
19.89%US$26.22US$12.70US$9.1812
Jun ’26US$11.17
US$16.05
+43.66%
33.27%US$26.22US$4.14US$13.3310
May ’26US$13.97
US$17.43
+24.80%
37.65%US$25.91US$4.09US$15.0010
Apr ’26US$13.86
US$16.86
+21.64%
38.78%US$25.93US$4.09US$13.9011
Mar ’26US$16.33
US$11.59
-29.00%
49.64%US$20.57US$4.08US$13.4811
Feb ’26US$12.57
US$7.35
-41.49%
39.24%US$12.53US$3.89US$13.2111
Jan ’26US$10.49
US$6.89
-34.35%
38.12%US$12.45US$3.87US$10.3411
Dec ’25US$6.69
US$5.74
-14.27%
27.76%US$9.50US$3.90US$11.8310
Nov ’25US$2.81
US$3.91
+39.20%
27.46%US$6.36US$2.32US$12.6010
Oct ’25US$3.19
US$3.91
+22.52%
29.06%US$6.42US$2.34US$15.099
Sep ’25US$2.33
US$3.92
+68.05%
27.67%US$6.32US$2.30US$14.7710
US$20.15
Fair Value
53.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/17 03:10
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/17 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kingsoft Cloud Holdings Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Huiqun LiBofA Global Research
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.