Kingsoft Cloud Holdings Limited

NasdaqGS:KC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$596.7m

Kingsoft Cloud Holdings Valuierung

Ist KC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA-15.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
RXT Rackspace Technology
0.2x-1.1%US$660.4m
VNET VNET Group
0.6x7.3%US$597.5m
BIGC BigCommerce Holdings
1.9x8.3%US$609.7m
BASE Couchbase
4.8x14.7%US$905.1m
KC Kingsoft Cloud Holdings
0.6x9.9%US$596.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US IT (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.59
US$4.35
+67.9%
21.6%US$6.19US$2.99n/a11
Jun ’25US$2.83
US$4.21
+48.9%
24.4%US$6.20US$2.57n/a12
May ’25US$3.12
US$4.35
+39.6%
22.7%US$6.21US$2.57n/a12
Apr ’25US$3.15
US$4.76
+51.0%
26.2%US$7.61US$2.58n/a12
Mar ’25US$2.86
US$5.18
+81.2%
27.2%US$7.63US$1.98n/a12
Feb ’25US$2.60
US$5.35
+105.7%
26.8%US$7.69US$1.99n/a13
Jan ’25US$3.78
US$5.55
+46.8%
24.8%US$7.72US$2.00n/a13
Dec ’24US$4.37
US$5.53
+26.6%
24.8%US$7.70US$1.99n/a13
Nov ’24US$4.81
US$5.60
+16.5%
25.6%US$7.69US$1.95n/a11
Oct ’24US$4.93
US$5.60
+13.7%
25.6%US$7.69US$1.95n/a11
Sep ’24US$5.76
US$5.52
-4.1%
25.3%US$7.70US$1.95n/a12
Aug ’24US$6.73
US$5.84
-13.2%
34.0%US$10.06US$1.85n/a12
Jul ’24US$6.10
US$5.75
-5.7%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.4811
Jun ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.8311
May ’24US$5.61
US$6.95
+23.8%
43.9%US$13.42US$1.87US$3.1211
Apr ’24US$8.89
US$6.56
-26.2%
41.7%US$10.65US$1.89US$3.1511
Mar ’24US$4.02
US$4.92
+22.4%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.8610
Feb ’24US$5.19
US$4.92
-5.2%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.6010
Jan ’24US$3.83
US$4.75
+24.1%
48.9%US$10.49US$2.74US$3.7810
Dec ’23US$2.91
US$4.88
+67.6%
46.2%US$10.19US$2.66US$4.3710
Nov ’23US$2.75
US$6.72
+144.3%
93.6%US$24.29US$2.53US$4.8110
Oct ’23US$1.99
US$7.11
+257.2%
86.3%US$24.42US$2.54US$4.9311
Sep ’23US$3.27
US$9.48
+190.0%
62.0%US$25.84US$4.29US$5.7610
Aug ’23US$3.07
US$9.85
+220.8%
58.1%US$25.93US$4.30US$6.7311
Jul ’23US$4.75
US$12.79
+169.2%
66.1%US$33.65US$5.48US$6.1011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y