DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.5b

DigitalOcean Holdings Valuierung

Ist DOCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DOCN ($122.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($119.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOCN's PE?
PE-Verhältnis61.5x
ErgebnisUS$235.24m
MarktanteilUS$14.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.1x
AKAM Akamai Technologies
37.3x15.86%US$15.3b
GDDY GoDaddy
13.6x11.24%US$12.4b
OKTA Okta
98.3x21.39%US$29.1b
VRSN VeriSign
31.1x7.42%US$26.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
61.5x-25.84%US$14.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOCN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRQN Frequency Holdings
0.004xn/aUS$41.26k
MCOM Micromobility.com
0.004xn/aUS$9.22k
GMTH GMTech
0.009xn/aUS$3.60k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DOCN 61.5xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies10PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOCN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.5x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.5x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOCN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$122.95
US$175.20
+42.50%
10.60%US$200.00US$140.00n/a15
Sep ’27US$108.92
US$175.20
+60.85%
10.60%US$200.00US$140.00n/a15
Aug ’27US$117.50
US$176.86
+50.52%
8.97%US$200.00US$155.00n/a14
Jul ’27US$144.58
US$178.77
+23.65%
9.84%US$200.00US$135.00n/a13
Jun ’27US$173.45
US$177.00
+2.05%
9.70%US$200.00US$135.00n/a12
May ’27US$102.82
US$100.08
-2.66%
19.08%US$121.00US$57.00n/a12
Apr ’27US$87.68
US$81.08
-7.52%
20.21%US$105.00US$57.00n/a12
Mar ’27US$56.06
US$75.50
+34.68%
11.17%US$86.00US$57.00n/a12
Feb ’27US$55.25
US$56.17
+1.66%
13.59%US$72.00US$47.00n/a12
Jan ’27US$48.12
US$53.75
+11.70%
11.32%US$65.00US$47.00n/a12
Dec ’26US$44.37
US$53.33
+20.20%
10.19%US$60.00US$47.00n/a12
Nov ’26US$40.66
US$42.00
+3.30%
17.41%US$55.00US$32.00n/a11
Oct ’26US$35.87
US$41.60
+15.97%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Sep ’26US$32.62
US$41.60
+27.53%
16.35%US$55.00US$32.00US$108.9210
Aug ’26US$25.74
US$38.82
+50.81%
17.01%US$55.00US$31.00US$117.5011
Jul ’26US$28.02
US$38.50
+37.40%
16.65%US$55.00US$31.00US$144.5812
Jun ’26US$28.30
US$38.00
+34.28%
16.83%US$55.00US$31.00US$173.4513
May ’26US$31.48
US$41.85
+32.93%
16.53%US$55.00US$31.00US$102.8213
Apr ’26US$33.79
US$45.46
+34.54%
12.93%US$55.00US$31.00US$87.6813
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.09%
12.93%US$55.00US$31.00US$56.0613
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.07%
15.70%US$55.00US$28.00US$55.2513
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.54%
14.55%US$48.00US$28.00US$48.1211
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+6.95%
14.55%US$48.00US$28.00US$44.3711
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.81%
17.52%US$48.00US$25.00US$40.6611
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.57%
16.47%US$47.00US$25.00US$35.8711
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.55%
16.47%US$47.00US$25.00US$32.6211
US$175.2
Fair Value
29.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/13 14:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DigitalOcean Holdings, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research