DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

DigitalOcean Holdings Valuierung

Ist DOCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.66
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DOCN ($30.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOCN's PE?
PE-Verhältnis25.2x
ErgebnisUS$108.56m
MarktanteilUS$2.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.2x
VNET VNET Group
91.4x31.94%US$1.5b
WIX Wix.com
57.2x26.27%US$8.3b
AKAM Akamai Technologies
24.9x14.23%US$11.1b
OKTA Okta
139.5x26.14%US$18.3b
DOCN DigitalOcean Holdings
25.2x15.79%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
YCRM Frequency Holdings
0.02xn/aUS$578.74k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DOCN 25.2xBranchendurchschnittswert 28.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOCN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US IT (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnis31.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOCN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.07
US$38.00
+26.37%
16.83%US$55.00US$31.00n/a13
May ’26US$31.48
US$41.85
+32.93%
16.53%US$55.00US$31.00n/a13
Apr ’26US$33.79
US$45.46
+34.54%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.09%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.07%
15.70%US$55.00US$28.00n/a13
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.54%
14.55%US$48.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+6.95%
14.55%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.81%
17.52%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.57%
16.47%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.55%
16.47%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.83%
16.47%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.01%
15.88%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.75%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.3011
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.41%
15.59%US$47.00US$25.00US$31.4811
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.84%
15.59%US$47.00US$25.00US$33.7911
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.04%
16.37%US$47.00US$25.00US$42.8510
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.62%
20.71%US$47.00US$25.00US$41.4810
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.60%
21.38%US$47.00US$25.00US$34.0710
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.40%
21.10%US$47.00US$25.00US$38.0810
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.60%
22.44%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.66%
22.96%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.25%
19.46%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.68%
26.42%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.34%
23.40%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.13%
23.40%US$63.00US$30.00US$37.0510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$38.00
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/03 00:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/03 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DigitalOcean Holdings, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research