Okta, Inc.

NasdaqGS:OKTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.5b

Okta Valuierung

Ist OKTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OKTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OKTA ($85.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($141.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OKTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OKTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OKTA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OKTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OKTA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OKTA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.8x
VertriebUS$2.53b
MarktanteilUS$14.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OKTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OKTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
TWLO Twilio
3.9x7.2%US$17.1b
WIX Wix.com
7.2x12.3%US$12.1b
MDB MongoDB
10.3x15.1%US$19.8b
AKAM Akamai Technologies
3.7x6.9%US$14.6b
OKTA Okta
5.8x9.4%US$14.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OKTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OKTA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.29b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.89b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$557.54m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$484.15m
OKTA 5.8xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OKTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.8x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OKTA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OKTA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.8x
Faires PS Verhältnis7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OKTA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OKTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$85.42
US$103.51
+21.2%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Dec ’25US$77.56
US$96.45
+24.4%
16.0%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.23
US$98.55
+34.6%
15.6%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.58
US$106.45
+46.7%
14.2%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.73
US$108.64
+38.0%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.38
US$114.95
+25.8%
10.0%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$94.55
US$114.89
+21.5%
10.1%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$88.68
US$114.25
+28.8%
11.2%US$140.00US$81.14n/a37
May ’25US$93.34
US$113.42
+21.5%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Apr ’25US$103.49
US$113.42
+9.6%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Mar ’25US$108.49
US$109.50
+0.9%
14.6%US$140.00US$75.00n/a38
Feb ’25US$84.90
US$87.26
+2.8%
13.4%US$120.00US$64.00n/a39
Jan ’25US$90.53
US$84.29
-6.9%
14.6%US$120.00US$64.00n/a38
Dec ’24US$73.63
US$84.04
+14.1%
14.8%US$120.00US$64.00US$77.5638
Nov ’24US$68.73
US$91.45
+33.1%
12.3%US$120.00US$64.00US$73.2339
Oct ’24US$81.51
US$93.94
+15.3%
11.8%US$120.00US$64.00US$72.5841
Sep ’24US$86.16
US$93.32
+8.3%
11.7%US$120.00US$64.00US$78.7341
Aug ’24US$76.19
US$92.05
+20.8%
13.1%US$120.00US$64.00US$91.3841
Jul ’24US$69.35
US$91.93
+32.6%
13.2%US$120.00US$64.00US$94.5541
Jun ’24US$74.69
US$91.76
+22.8%
13.6%US$120.00US$64.00US$88.6841
May ’24US$68.64
US$92.18
+34.3%
13.4%US$120.00US$64.00US$93.3440
Apr ’24US$86.24
US$92.08
+6.8%
13.4%US$120.00US$64.00US$103.4938
Mar ’24US$71.44
US$81.56
+14.2%
18.4%US$125.00US$45.00US$108.4937
Feb ’24US$76.15
US$80.34
+5.5%
19.0%US$125.00US$45.00US$84.9035
Jan ’24US$68.33
US$79.12
+15.8%
23.0%US$130.00US$45.00US$90.5332
Dec ’23US$67.43
US$80.68
+19.7%
25.3%US$130.00US$45.00US$73.6330

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 04:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Okta, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays