GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

GDS Holdings Valuierung

Ist GDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDS ($8.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GDS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.5x
Unternehmenswert/EBITDA13.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
CORZ Core Scientific
2.8x-1.0%US$1.6b
FSLY Fastly
1.9x10.9%US$956.2m
BASE Couchbase
4.4x14.8%US$830.1m
DOCN DigitalOcean Holdings
4.3x12.4%US$3.1b
GDS GDS Holdings
1.2x13.7%US$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US IT (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.77
US$15.39
+75.5%
49.1%US$28.98US$7.00n/a16
Jun ’25US$8.02
US$15.39
+91.9%
49.1%US$28.98US$7.00n/a16
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.5%
49.3%US$29.00US$6.99n/a16
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.1%
48.5%US$29.03US$7.01n/a15
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+153.0%
36.5%US$28.79US$8.72n/a17
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.2%
33.1%US$28.89US$8.75n/a18
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.9%
31.8%US$29.03US$8.79n/a19
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.0%
28.9%US$28.98US$11.99n/a18
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.6%
28.4%US$28.65US$11.86n/a18
Oct ’24US$10.95
US$18.01
+64.5%
27.5%US$28.72US$11.88n/a20
Sep ’24US$12.29
US$19.21
+56.3%
31.8%US$31.02US$11.89n/a21
Aug ’24US$12.82
US$20.54
+60.2%
40.7%US$46.94US$11.74n/a22
Jul ’24US$10.99
US$21.79
+98.3%
40.4%US$46.74US$11.69n/a22
Jun ’24US$10.34
US$23.28
+125.2%
37.7%US$47.72US$11.93US$8.0220
May ’24US$15.41
US$26.96
+75.0%
31.4%US$49.38US$15.57US$8.4220
Apr ’24US$18.66
US$26.96
+44.5%
31.4%US$49.38US$15.57US$6.9920
Mar ’24US$19.90
US$29.40
+47.7%
29.4%US$48.92US$13.67US$6.7120
Feb ’24US$25.48
US$29.62
+16.2%
30.5%US$50.00US$13.97US$5.4620
Jan ’24US$20.62
US$26.24
+27.3%
35.3%US$51.15US$14.32US$9.1221
Dec ’23US$14.87
US$27.01
+81.7%
41.4%US$53.56US$14.19US$10.2721
Nov ’23US$9.08
US$37.18
+309.5%
27.8%US$70.20US$21.44US$9.9921
Oct ’23US$17.66
US$38.05
+115.5%
26.2%US$71.18US$22.86US$10.9521
Sep ’23US$25.12
US$40.40
+60.8%
27.3%US$74.21US$23.84US$12.2922
Aug ’23US$26.92
US$46.90
+74.2%
21.2%US$74.64US$29.86US$12.8221
Jul ’23US$34.19
US$48.30
+41.3%
19.0%US$75.14US$30.06US$10.9921
Jun ’23US$27.74
US$52.21
+88.2%
22.8%US$83.56US$30.18US$10.3422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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