GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

GDS Holdings Valuierung

Ist GDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GDS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GDS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GDS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.2x
VertriebCN¥10.32b
MarktanteilCN¥32.80b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
DOCN DigitalOcean Holdings
3.6x12.3%US$2.8b
WIX Wix.com
5.3x11.1%US$9.3b
KC Kingsoft Cloud Holdings
2.8x14.9%US$3.0b
AKAM Akamai Technologies
2.9x6.0%US$11.7b
GDS GDS Holdings
3.2x12.2%US$4.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.1%US$7.46b
DXC DXC Technology
0.2x-3.3%US$2.77b
ASGN ASGN
0.6x3.2%US$2.26b
RXT Rackspace Technology
0.1x0.4%US$327.48m
GDS 3.2xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GDS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.2x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GDS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.15
US$43.71
+88.8%
19.6%US$62.91US$28.96n/a18
Apr ’26US$25.21
US$43.81
+73.8%
20.6%US$62.71US$28.94n/a18
Mar ’26US$38.05
US$39.69
+4.3%
35.5%US$66.03US$7.29n/a17
Feb ’26US$21.71
US$24.97
+15.0%
20.7%US$30.68US$7.29n/a16
Jan ’26US$23.76
US$24.80
+4.4%
20.6%US$30.49US$7.25n/a16
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.6%
20.6%US$30.70US$7.30n/a15
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.4%
24.2%US$30.82US$7.43n/a15
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.2%
26.3%US$30.00US$7.55n/a15
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.8%
27.7%US$28.99US$7.62n/a15
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.1%
35.5%US$28.96US$7.49n/a14
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.2%
49.1%US$28.92US$6.98n/a16
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+92.0%
49.1%US$28.99US$7.00n/a16
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.5%
49.3%US$29.00US$6.99n/a16
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.1%
48.5%US$29.03US$7.01US$25.2115
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+153.0%
36.5%US$28.79US$8.72US$38.0517
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.2%
33.1%US$28.89US$8.75US$21.7118
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.9%
31.8%US$29.03US$8.79US$23.7619
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.0%
28.9%US$28.98US$11.99US$19.6918
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.6%
28.4%US$28.65US$11.86US$20.8418
Oct ’24US$10.95
US$18.01
+64.5%
27.5%US$28.72US$11.88US$22.3820
Sep ’24US$12.29
US$19.21
+56.3%
31.8%US$31.02US$11.89US$17.0321
Aug ’24US$12.82
US$20.54
+60.2%
40.7%US$46.94US$11.74US$11.1722
Jul ’24US$10.99
US$21.79
+98.3%
40.4%US$46.74US$11.69US$9.3022
Jun ’24US$10.34
US$23.28
+125.2%
37.7%US$47.72US$11.93US$8.0220
May ’24US$15.41
US$26.96
+75.0%
31.4%US$49.38US$15.57US$8.4220
Apr ’24US$18.66
US$26.96
+44.5%
31.4%US$49.38US$15.57US$6.9920
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$43.71
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/27 06:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GDS Holdings Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited