Akamai Technologies, Inc.

NasdaqGS:AKAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.3b

Akamai Technologies Valuierung

Ist AKAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AKAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AKAM ($88.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($169.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AKAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AKAM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AKAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AKAM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AKAM's PE?
PE-Verhältnis25.2x
ErgebnisUS$526.18m
MarktanteilUS$13.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AKAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AKAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.5x
VRSN VeriSign
20.6x2.7%US$17.8b
GDDY GoDaddy
14x-7.5%US$26.5b
WIX Wix.com
140.2x32.2%US$10.3b
DOCN DigitalOcean Holdings
43.1x18.2%US$3.5b
AKAM Akamai Technologies
25.2x16.5%US$13.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AKAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AKAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAOP Taoping
1.2xn/aUS$2.45m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$840.66k
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
AKAM 25.2xBranchendurchschnittswert 46.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AKAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US IT (46.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AKAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AKAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnis37.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AKAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AKAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$88.35
US$113.16
+28.1%
11.8%US$140.00US$76.00n/a21
Nov ’25US$100.57
US$115.39
+14.7%
12.4%US$140.00US$76.00n/a21
Oct ’25US$99.82
US$115.39
+15.6%
12.4%US$140.00US$76.00n/a21
Sep ’25US$101.84
US$115.56
+13.5%
12.1%US$140.00US$76.00n/a22
Aug ’25US$95.44
US$112.84
+18.2%
12.4%US$140.00US$81.00n/a22
Jul ’25US$89.53
US$114.03
+27.4%
12.7%US$140.00US$81.00n/a20
Jun ’25US$92.24
US$114.03
+23.6%
12.7%US$140.00US$81.00n/a20
May ’25US$100.89
US$127.19
+26.1%
13.7%US$150.00US$81.00n/a20
Apr ’25US$109.33
US$127.19
+16.3%
13.7%US$150.00US$81.00n/a20
Mar ’25US$110.24
US$126.44
+14.7%
13.5%US$150.00US$81.00n/a20
Feb ’25US$124.04
US$120.95
-2.5%
14.0%US$150.00US$78.00n/a20
Jan ’25US$118.35
US$118.50
+0.1%
13.6%US$150.00US$78.00n/a20
Dec ’24US$116.03
US$117.05
+0.9%
12.6%US$145.00US$78.00n/a19
Nov ’24US$103.89
US$111.32
+7.1%
13.5%US$145.00US$74.00US$100.5719
Oct ’24US$106.54
US$109.15
+2.4%
14.6%US$145.00US$74.00US$99.8220
Sep ’24US$105.35
US$104.46
-0.8%
12.2%US$125.00US$74.00US$101.8417
Aug ’24US$94.02
US$94.94
+1.0%
12.2%US$115.00US$67.00US$95.4417
Jul ’24US$89.87
US$94.29
+4.9%
12.2%US$115.00US$67.00US$89.5317
Jun ’24US$91.45
US$96.99
+6.1%
15.9%US$132.00US$67.00US$92.2419
May ’24US$80.54
US$95.46
+18.5%
16.4%US$132.00US$62.00US$100.8919
Apr ’24US$78.30
US$94.83
+21.1%
16.9%US$132.00US$62.00US$109.3319
Mar ’24US$73.05
US$94.83
+29.8%
16.9%US$132.00US$62.00US$110.2419
Feb ’24US$89.58
US$100.89
+12.6%
17.5%US$137.00US$73.00US$124.0417
Jan ’24US$84.30
US$102.54
+21.6%
16.2%US$137.00US$73.00US$118.3517
Dec ’23US$95.20
US$104.66
+9.9%
20.8%US$168.00US$73.00US$116.0317
Nov ’23US$88.10
US$110.13
+25.0%
21.7%US$168.00US$75.00US$103.8917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Open Text

US$8.0b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.94

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.30

7D

0.7%

1Y

50.4%

Viant Technology

US$1.0b

Operates as an advertising technology company.

DSP

US$15.40

7D

18.6%

1Y

169.2%