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Shopify NasdaqGS:SHOP Lagerbericht

Letzter Preis

US$91.77

Marktkapitalisierung

US$119.1b

7D

-6.7%

1Y

56.1%

Aktualisiert

12 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Shopify Inc.

NasdaqGS:SHOP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$119.1b

SHOP Aktienübersicht

Shopify Inc. ist ein Technologieunternehmen für den Handel und bietet Tools für die Gründung, Skalierung, Vermarktung und den Betrieb von Unternehmen unterschiedlicher Größe in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Mehr Details

SHOP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.68% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 25.9%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Shopify
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 46 Analysts

Partnerships With FC Barcelona And Reebok Will Boost Future Market Position

Key Takeaways Investments in AI and expanding product offerings aim to enhance merchant efficiency, boosting earnings and operational margins. Focus on international expansion and strategic B2B investments targets higher revenue growth and market share gains.
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US$134.54
FV
31.8% undervalued intrinsic discount
21.88%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative
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Shopify
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Large Brands and New Verticals to Push Revenues Higher But Cheap Ecomm Software Risks Remain

Key Takeaways Expanding the customer base with large brands via the Shopify Plus subscriptions is a profitable way to grow the business. In my view, Shopify has a $32B software, and $15.4B payments market opportunity.
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US$39.00
FV
135.3% overvalued intrinsic discount
18.00%
Revenue growth p.a.
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10 months ago author updated this narrative
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Shopify Inc. Wettbewerber

VeriSign

NasdaqGS:VRSN

US$26.4b

GoDaddy

NYSE:GDDY

US$26.0b

Akamai Technologies

NasdaqGS:AKAM

US$11.1b

Wix.com

NasdaqGS:WIX

US$9.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Shopify
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$91.77
52-Wochen-HochUS$129.38
52-Wochen-TiefUS$48.56
Beta2.67
1 Monat Veränderung9.63%
3 Monate Veränderung-25.75%
1 Jahr Veränderung56.12%
3 Jahre Veränderung154.95%
5 Jahre Veränderung24.35%
Veränderung seit IPO3,473.60%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Buy One, Sell The Other: Post Amazon Pre-Shopify Earnings Reviews

May 05

Recent updates

Buy One, Sell The Other: Post Amazon Pre-Shopify Earnings Reviews

May 05

Returns Are Gaining Momentum At Shopify (NASDAQ:SHOP)

Apr 23
Returns Are Gaining Momentum At Shopify (NASDAQ:SHOP)

Shopify: Why Holding The Line Still Makes Sense Amid Market Uncertainty

Apr 19

Shopify Inc.'s (NASDAQ:SHOP) 28% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Apr 05
Shopify Inc.'s (NASDAQ:SHOP) 28% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Shopify: Don't Overthink The Buying Opportunity

Mar 30

Shopify: The Price Of Perfection

Mar 21

Shopify's Growth Story: Direct-To-Consumer Enabler For Independent Brands

Feb 18

Shopify Inc. (NYSE:SHOP) Stocks Shoot Up 26% But Its P/S Still Looks Reasonable

Feb 14
Shopify Inc. (NYSE:SHOP) Stocks Shoot Up 26% But Its P/S Still Looks Reasonable

Shopify: Raising My Price Target On Accelerating Growth

Feb 12

Shopify Should Beat Q4 Earnings, But Tariff Risks Are A Concern

Feb 04

Shopify: Outperforming Even My Most Bullish Expectations

Jan 13

Shareholders Should Be Pleased With Shopify Inc.'s (NYSE:SHOP) Price

Dec 30
Shareholders Should Be Pleased With Shopify Inc.'s (NYSE:SHOP) Price

Growing Top-Line One Merchant At A Time: Shopify - Initiating With A Buy

Dec 24

Is Shopify (NYSE:SHOP) A Risky Investment?

Dec 14
Is Shopify (NYSE:SHOP) A Risky Investment?

Shopify Stock Is A Black Friday Beneficiary That Faces Key Test In Q4

Dec 10

Shopify: Wait For The Buy Zone

Nov 22
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Narrative update from Goran Damchevski

Nov 18Shopify is executing on its core business and growing above my 18% estimates.

Can Shopify Re-Rate Higher After The Q3 2024 Earnings Outperformance Rally?

Nov 12

Shopify: One Of The Best E-Commerce Platforms But Too Expensive

Oct 28

Estimating The Fair Value Of Shopify Inc. (NYSE:SHOP)

Oct 18
Estimating The Fair Value Of Shopify Inc. (NYSE:SHOP)

Shopify: More Upside Ahead, But Look For Exits Soon (Rating Downgrade)

Oct 16

Shopify: There Is A Light At The End Of The Tunnel (Rating Upgrade)

Oct 03

How Shopify Is Disrupting Lending And Driving Massive Stock Growth

Sep 27

Shopify: Optimistic Guidance Drives A Sharp Rise In Stock Price

Sep 13

Shopify Continues Increasing Operating Income

Sep 06
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Expanding Global Reach And Product Suite Positions Company For Robust Revenue Surge

Sep 02 Shopify's expansion in international markets and product ranges is significantly growing its global market share, promising higher revenue.

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Shopify Inc.'s (NYSE:SHOP) 36% Share Price Surge

Sep 01
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Shopify Inc.'s (NYSE:SHOP) 36% Share Price Surge

Shopify's Unseen Advantage: Strong Earnings In A Weak Consumer Environment

Aug 22

Shopify (NYSE:SHOP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Aug 20
Shopify (NYSE:SHOP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Shopify: Strong Returns Still Ahead, Buy Before It's Too Late

Aug 16

Shopify: Solid Value For Growth Investors

Aug 09

Shopify Q2 Earnings Preview: Don't Ignore The Enterprise Customer Tailwind

Jul 29

Shopify: The Market Leader Deserves A Premium

Jul 19

Revenues Tell The Story For Shopify Inc. (NYSE:SHOP)

Jul 16
Revenues Tell The Story For Shopify Inc. (NYSE:SHOP)

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Shopify (NYSE:SHOP)

Jun 28
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Buy Shopify Before The Rebound (Technical Analysis)

Jun 24
author-image

Large Brands and New Verticals to Push Revenues Higher But Cheap Ecomm Software Risks Remain

Jun 19Expanding the customer base with large brands via the Shopify Plus subscriptions is a profitable way to grow the business.

Shopify: Beyond The Short-Term Noise, A Long-Term Growth Story, Buy

Jun 06

Shopify: The Powerhouse Of Next-Generation Commerce

May 20

Shopify: Multiple Compression Should Matter In Coming Years

May 06

Shopify Direct Sales Should Win As Amazon Shifts Toward 'Pay To Play' Model

Apr 29

Shopify: Aggressive Expansion Path

Mar 25

Shopify: Way Too Cheap For What's Coming

Mar 17

Shopify: Disappointing Free Cash Flow Guidance, An Opportunity For Growth Investors

Feb 23

Aktionärsrenditen

SHOPUS ITUS Markt
7D-6.7%0.5%0.3%
1Y56.1%21.1%8.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SHOP übertraf die Branche US IT , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: SHOP übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8 erzielte.

Preisvolatilität

Is SHOP's price volatile compared to industry and market?
SHOP volatility
SHOP Average Weekly Movement11.0%
IT Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Stabiler Aktienkurs: SHOP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SHOPDie wöchentliche Volatilität (11%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20048,100Tobi Lütkewww.shopify.com

Shopify Inc. ist ein Unternehmen für Handelstechnologie und bietet Tools für die Gründung, Skalierung, Vermarktung und den Betrieb von Unternehmen unterschiedlicher Größe in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Unternehmen bietet eine Shopify-Plattform an, die es Händlern ermöglicht, Produkte und Bestände zu verwalten, Bestellungen und Zahlungen abzuwickeln, Aufträge zu erfüllen und zu versenden, Kundenbeziehungen aufzubauen, Produkte zu beschaffen, Analysen und Berichte zu nutzen und auf Finanzmittel zuzugreifen, um ihr Geschäft über alle Verkaufskanäle zu betreiben, einschließlich Web- und Mobile-Storefronts, physische Einzelhandelsstandorte, Social-Media-Storefronts und Marketplaces. Es bietet auch Shopify Payments an, einen vollständig integrierten Zahlungsabwicklungsdienst, der es Händlern ermöglicht, Zahlungskarten online und offline zu akzeptieren und zu verarbeiten.

Shopify Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Shopify im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SHOP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$119.06b
Gewinn(TTM)US$1.61b
Umsatz(TTM)US$9.38b

74.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

12.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SHOP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SHOP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$9.38b
Kosten der EinnahmenUS$4.70b
BruttogewinnUS$4.68b
Sonstige AusgabenUS$3.07b
UmsatzUS$1.61b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.24
Bruttomarge49.94%
Nettogewinnspanne17.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis8.3%

Wie hat sich SHOP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/12 12:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shopify Inc. wird von 81 Analysten beobachtet. 46 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP