Wie ist das Verhältnis von ORCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ORCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ORCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

ORCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ORCL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von ORCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORCL ($185.73) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($261.74) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Oracle (NYSE:ORCL) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

ORCL Aktienübersicht

Die Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für die Informationstechnologie von Unternehmen weltweit an. Mehr Details

ORCL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

29% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.46% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Community Narratives

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Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Cloud Expansion And Calculated Partnerships Fuel Optimism For Robust Growth

Key Takeaways Oracle's increasing cloud service adoption and data center expansion indicate potential for revenue growth and improved infrastructure capacity. Strategic partnerships and a focus on high-margin cloud services suggest a stronger competitive position and potential for higher earnings.

View narrative

US$178.77

3.9% overvalued

12.32%

Revenue growth p.a.

5 days ago

Oracle Corporation Wettbewerber

ServiceNow

NYSE:NOW

US$208.7b

Palo Alto Networks

NasdaqGS:PANW

US$126.6b

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.1t

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$72.2b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Oracle
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$185.73
52-Wochen-Hoch	US$191.77
52-Wochen-Tief	US$99.26
Beta	1.01
11 Monat Veränderung	6.32%
3 Monate Veränderung	33.46%
1 Jahr Veränderung	58.85%
33 Jahre Veränderung	96.31%
5 Jahre Veränderung	228.38%
Veränderung seit IPO	286,454.04%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Nov 02

Recent updates

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oct 10

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Sep 27

Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Sep 22

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Sep 13

Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Sep 12

Oracle: Cautiously Optimistic Going Into Earnings

Sep 08

Oracle: Lower Returns Ahead

Aug 19

At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Aug 01

Oracle: Undervalued For Its AI Growth Potential

Jul 17

Oracle (NYSE:ORCL) Has Announced A Dividend Of $0.40

Jun 29

Oracle Shakes Off The Dust

Jun 26

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Jun 15

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Jun 14

Oracle Has A Long Growth Runway For OCI

Jun 12

Oracle: Strong EPS Growth Expected In 2025 And 2026, Watching Q4 Margins (Rating Upgrade)

Jun 05

Aktionärsrenditen

	ORCL	US Software	US Markt
7D	-1.8%	-0.4%	-2.1%
1Y	58.9%	22.9%	29.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORCL übertraf die Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORCL übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement	4.6%
Software Industry Average Movement	7.4%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: ORCL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ORCLDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1977	159,000	Safra Catz	www.oracle.com

Die Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für die Informationstechnologie in Unternehmen weltweit an. Das Oracle Cloud-Software-as-a-Service-Angebot umfasst verschiedene Cloud-Softwareanwendungen, darunter Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, Oracle Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing Management, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management, Oracle Cerner Healthcare und NetSuite Applications Suite sowie Oracle Fusion Sales, Service und Marketing. Das Unternehmen bietet auch Cloud-basierte Branchenlösungen für verschiedene Industriezweige, Oracle-Anwendungslizenzen und Oracle-Lizenzsupportdienste an.

Oracle Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Oracle im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORCL grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$509.16b
Gewinn(TTM)	US$10.98b
Umsatz(TTM)	US$53.82b

46.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ORCL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORCL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$53.82b
Kosten der Einnahmen	US$15.44b
Bruttogewinn	US$38.38b
Sonstige Ausgaben	US$27.40b
Umsatz	US$10.98b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Aug 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	3.96
Bruttomarge	71.31%
Nettogewinnspanne	20.40%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	750.0%

Wie hat sich ORCL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.9%

Aktuelle Dividendenrendite

40%

Ausschüttungsquote

ORCL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Cloud Expansion And Calculated Partnerships Fuel Optimism For Robust Growth

Oracle Corporation Wettbewerber

NYSE:NOW

US$208.7b

NasdaqGS:PANW

US$126.6b

NasdaqGS:MSFT

US$3.1t

NasdaqGS:FTNT

US$72.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

McKesson, Oracle, Thoma Bravo Reportedly Among Finalists to Acquire Veradigm

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Oracle Launches Ai-Powered Oracle Analytics Intelligence for Life Sciences

Oracle Health Data Intelligence Updates Help Healthcare Organizations Improve Care Quality, Operational Efficiency, and Financial Performance

Oracle Unveils Next-Generation EHR

Recent updates

McKesson, Oracle, Thoma Bravo Reportedly Among Finalists to Acquire Veradigm

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Oracle Launches Ai-Powered Oracle Analytics Intelligence for Life Sciences

Oracle Health Data Intelligence Updates Help Healthcare Organizations Improve Care Quality, Operational Efficiency, and Financial Performance

Oracle Unveils Next-Generation EHR

Oracle Introduces New Supply Chain Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Oracle: No Thanks. My SWOT Analysis On This Tech Giant.

Oracle Announces Oracle Health Payments

Oracle Announces General Availability of Oracle Health Clinical Data Exchange, a New, Cloud-Based Solution

Oracle: Primed To Capitalize On Enterprise AI Boom

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oracle Introduces New AI-Driven Workflows to Help Organizations Automate the Complete Customer Service Lifecycle

Oracle Announces Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Services

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Oracle Corporation, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Oracle Delivers New Electronic Health Record Innovations

Executive VP & Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Executive VP & Chief Accounting Officer exercised options and sold US$915k worth of stock

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

First quarter dividend of US$0.40 announced

Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

New minor risk - Shareholder dilution

Oracle Corporation Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

Price target increased by 7.9% to US$161

Oracle: Cautiously Optimistic Going Into Earnings

Oracle Corporation to Report Q1, 2025 Results on Sep 09, 2024

Oracle Helps Telcos Automate the Design, Delivery, and Monetization of New Customer Experiences

Oracle: Lower Returns Ahead

Oracle Introduces New User Experience Enhancements to Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing

Insider exercised options and sold US$6.6m worth of stock

At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Oracle Announces New User Experience Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Oracle: Undervalued For Its AI Growth Potential

Insider notifies of intention to sell stock

Oracle Announces Exadata Exascale, Intelligent Data Architecture for the Cloud

Oracle Advances Safety Case Management for Life Science Organizations

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle Corporation(NYSE:ORCL) dropped from Russell 3000E Value Index

Oracle (NYSE:ORCL) Has Announced A Dividend Of $0.40

Oracle Announces Industry First In-Datablishes Heatwave GenAI

Oracle Shakes Off The Dust

Oracle Corporation Introduces the Oracle Health Insurance Data Exchange Cloud Service

Oracle Announces General Availability of the Oracle Clinical Digital Assistant for Ambulatory Clinics in the US

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Insider notifies of intention to sell stock

Price target increased by 7.1% to US$147

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Oracle Announces New AI Innovations in the Latest Release of the Oracle APEX Low-Code Development Platform

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Fourth quarter dividend of US$0.40 announced

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Oracle Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on July 25, 2024

Oracle Has A Long Growth Runway For OCI

Erträge & Einnahmen