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Oracle NYSE:ORCL Lagerbericht

Letzter Preis

US$170.06

Marktkapitalisierung

US$476.5b

7D

-7.4%

1Y

46.9%

Aktualisiert

31 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Oracle Corporation

NYSE:ORCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$476.5b

ORCL Aktienübersicht

Die Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für die Informationstechnologie von Unternehmen weltweit an. Mehr Details

ORCL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

35% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.46% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand


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NE
Nenad
Community Contributor

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative): Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include: Cloud Services (Oracle Cloud Infrastructure - OCI): Competing directly with AWS, Azure, and Google Cloud, OCI is growing rapidly, driven by its ability to handle enterprise workloads effectively.
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US$212.00
FV
19.8% undervalued intrinsic discount
14.39%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts

The Company'S AI Supercomputing And Strategic Alliances Will Accelerate Cloud Revenue Growth

Key Takeaways Strategic investments in cloud services and collaborations are likely to drive revenue growth and expand Oracle's customer base. Oracle's advancements in AI infrastructure and efficient cloud scaling are expected to enhance earnings and improve margins.
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US$195.36
FV
13.0% undervalued intrinsic discount
13.43%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Oracle Corporation Wettbewerber

ServiceNow

NYSE:NOW

US$208.9b

Palo Alto Networks

NasdaqGS:PANW

US$123.0b

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.1t

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$77.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Oracle
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$170.06
52-Wochen-HochUS$198.31
52-Wochen-TiefUS$106.51
Beta1.05
1 Monat Veränderung2.05%
3 Monate Veränderung0.023%
1 Jahr Veränderung46.87%
3 Jahre Veränderung107.11%
5 Jahre Veränderung210.78%
Veränderung seit IPO262,277.54%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Wall Street Lunch: AI Project Stargate A Go

Jan 22

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Recent updates

Wall Street Lunch: AI Project Stargate A Go

Jan 22

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Jan 07

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jan 03
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Oracle Q2: Doubling CAPEX In FY 2025, Stock Remains A 'Sell'

Dec 10

Oracle: Why This Is A Good Moment For A Simple Covered Call

Dec 04

Oracle Is Significantly Overvalued, And I'm Expecting A Temporary Decline (Rating Downgrade)

Nov 19

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08
Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Nov 02
Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Oracle: No Thanks. My SWOT Analysis On This Tech Giant.

Oct 19

Oracle: Primed To Capitalize On Enterprise AI Boom

Oct 10

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oct 10
Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Sep 27
Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Sep 22

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Sep 13
Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Sep 12
Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Oracle: Cautiously Optimistic Going Into Earnings

Sep 08

Oracle: Lower Returns Ahead

Aug 19

At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Aug 01
At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Oracle: Undervalued For Its AI Growth Potential

Jul 17

Aktionärsrenditen

ORCLUS SoftwareUS Markt
7D-7.4%-3.6%-0.9%
1Y46.9%11.5%22.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORCL übertraf die Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORCL übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement6.7%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: ORCL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ORCLDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1977159,000Safra Catzwww.oracle.com

Die Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für die Informationstechnologie in Unternehmen weltweit an. Das Oracle Cloud-Software-as-a-Service-Angebot umfasst verschiedene Cloud-Softwareanwendungen, darunter Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, Oracle Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing Management, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management, Oracle Cerner Healthcare und NetSuite Applications Suite sowie Oracle Fusion Sales, Service und Marketing. Das Unternehmen bietet auch Cloud-basierte Branchenlösungen für verschiedene Industriezweige, Oracle-Anwendungslizenzen und Oracle-Lizenzsupportdienste an.

Oracle Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Oracle im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORCL grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$476.55b
Gewinn(TTM)US$11.62b
Umsatz(TTM)US$54.93b

40.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

8.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ORCL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORCL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$54.93b
Kosten der EinnahmenUS$15.79b
BruttogewinnUS$39.15b
Sonstige AusgabenUS$27.52b
UmsatzUS$11.62b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Nov 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)4.16
Bruttomarge71.27%
Nettogewinnspanne21.16%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis622.5%

Wie hat sich ORCL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.9%

Aktuelle Dividendenrendite

38%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 12:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oracle Corporation wird von 89 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company