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Microsoft NasdaqGS:MSFT Lagerbericht

Letzter Preis

US$415.06

Marktkapitalisierung

US$3.1t

7D

-6.5%

1Y

0.9%

Aktualisiert

31 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1t

MSFT Aktienübersicht

Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen. Mehr Details

MSFT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Belohnungen

13.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.75% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 14% pro Jahr gestiegen.

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 22.2%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Community Narratives

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NA
NateF
Community Contributor

MSFT Market Outlook

Microsoft Corporation (MSFT) has demonstrated consistent growth and maintains a strong position in the technology sector. Microsoft is a company that designs and sells hardware devices, such as the Xbox 360 and Surface Pro.
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US$532.45
FV
22.0% undervalued intrinsic discount
12.34%
Revenue growth p.a.
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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 48 Analysts

AI Initiatives Like Copilot And OpenAI Will Drive Future Market Opportunities

Key Takeaways AI-driven initiatives and strategic partnerships enhance revenue and net margins, with Copilot and OpenAI as key contributors to growth. Expansion in international cloud markets drives increased revenue, complemented by targeted industry-specific AI solutions for high-growth opportunities.
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US$509.04
FV
18.5% undervalued intrinsic discount
14.39%
Revenue growth p.a.
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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

MSFT: Staying Headstrong in AI and Infrastructure is Priced in

Catalysts Revenue : MSFT’s revenue reached $61.9 billion, representing a 17% year-over-year increase. Earnings Per Share (EPS) : The EPS rose to $2.94, up by 20% year-over-year.
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US$384.79
FV
7.9% overvalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
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7 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Declining Notebook Sales And A Shift Away From Console Gaming Will Hurt Earnings Growth Potential

Key Takeaways Competition from free Office Productivity software will likely cause seat growth to decline for home and commercial customers Increased smartphone compute power and diminishing compute needs will see Notebook sales decline A shift towards PC and mobile gaming will be detrimental to Xbox console sales and services Catalysts Stagnating Growth in Microsoft Office Revenue Microsoft’s Office suite has been a staple in workplaces and home offices for years, but competition from free cloud-based alternatives like Google Docs and other vendors like Apple, Cisco Systems, Meta, IBM, Okta, Proofpoint, Slack, Symantec, Zoom, and numerous web-based and mobile application competitors are jeopardising this key revenue stream. The issue for Microsoft here is simple; what matters most to customers is convenience, cost and simplicity, and with Office providing a similar product at an elevated price for consumers means that plenty of users which switch to alternatives like Google Moreover, there was a significant price hike in Microsoft 365 and Office 365 business prices by as much as 20 percent in March 2022.
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US$335.64
FV
23.7% overvalued intrinsic discount
3.80%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Microsoft Corporation Wettbewerber

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.5t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.7t

Oracle

NYSE:ORCL

US$476.5b

Apple

NasdaqGS:AAPL

US$3.6t

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Microsoft
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$415.06
52-Wochen-HochUS$468.35
52-Wochen-TiefUS$385.58
Beta0.89
1 Monat Veränderung-1.53%
3 Monate Veränderung1.14%
1 Jahr Veränderung0.93%
3 Jahre Veränderung35.67%
5 Jahre Veränderung125.71%
Veränderung seit IPO426,819.83%

Aktuelle Nachrichten und Updates

DeepSeek: Microsoft's Massive Value Catalyst

Jan 28

Stargate: OpenAI's Hard Takeoff And Its Implications On Microsoft

Jan 22

Recent updates

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Stargate: OpenAI's Hard Takeoff And Its Implications On Microsoft

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Microsoft: Poised For Rebound In 2025

Jan 14

Microsoft: I Hate AI, But This Is The Only Tech Stock I'm Buying

Jan 08

Is There Now An Opportunity In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)?

Jan 06
Is There Now An Opportunity In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)?

Microsoft: One Of The Few Buying Opportunities Amidst Tech Euphoria

Jan 01

Are Investors Undervaluing Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) By 21%?

Dec 26
Are Investors Undervaluing Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) By 21%?

Microsoft: A Deeply Undervalued AI Behemoth

Dec 25

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
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Microsoft: The New Mag7 Laggard Is Growing Into Its Premium Valuations

Nov 28

Microsoft's Azure Platform Just Got So Much Better (Upgrade)

Nov 22

Microsoft Lost 6% Cloud Market Share Year-To-Date, May Get Worse

Nov 16

Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Nov 12
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Microsoft Q1: Rule Of 40 Continues

Nov 05

Microsoft: Beyond AI And Cloud, There Is A $30B Business

Oct 30

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 25
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: The Market Is Not Pricing In Enough AI Growth

Oct 24

Microsoft Stock: Q1 FY2025 Earnings Will Likely Surprise You

Oct 15

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 11
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: Back To Basics

Oct 08

Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Oct 04
Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Aktionärsrenditen

MSFTUS SoftwareUS Markt
7D-6.5%-3.6%-0.9%
1Y0.9%11.5%22.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MSFT unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: MSFT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement3.5%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: MSFT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MSFTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen. Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft viva und Microsoft 365 Copilot sowie Office-Dienste für Verbraucher, wie Microsoft 365-Abonnements für Verbraucher, lizenziertes Office vor Ort und andere Office-Dienste. Dieses Segment bietet auch LinkedIn; und Dynamics Business Solutions, einschließlich Dynamics 365, eine Reihe von intelligenten, Cloud-basierten Anwendungen in den Bereichen ERP, CRM, Power Apps und Power Automate; und ERP- und CRM-Anwendungen vor Ort.

Microsoft Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Microsoft im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MSFT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.09t
Gewinn(TTM)US$92.75b
Umsatz(TTM)US$261.80b

33.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

11.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MSFT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MSFT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$261.80b
Kosten der EinnahmenUS$80.09b
BruttogewinnUS$181.72b
Sonstige AusgabenUS$88.97b
UmsatzUS$92.75b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)12.48
Bruttomarge69.41%
Nettogewinnspanne35.43%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis14.9%

Wie hat sich MSFT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.8%

Aktuelle Dividendenrendite

25%

Ausschüttungsquote

Zahlt MSFT eine zuverlässige Dividende?

Siehe MSFT Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie MSFT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Microsoft Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 20 2025
Datum der DividendenzahlungMar 13 2025
Tage bis Ex-Dividende18 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung39 days

Zahlt MSFT eine zuverlässige Dividende?

Siehe MSFT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 15:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Microsoft Corporation wird von 99 Analysten beobachtet. 52 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP