Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2t

Microsoft Valuierung

Ist MSFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSFT ($446.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($463.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSFT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSFT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MSFT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.2x
Unternehmenswert/EBITDA25x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
GOOGL Alphabet
22.9x12.4%US$2.0t
META Meta Platforms
27.9x11.6%US$1.4t
ORCL Oracle
42.4x16.3%US$460.8b
AAPL Apple
33.9x7.8%US$3.4t
MSFT Microsoft
36.4x12.4%US$3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSFT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (35.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.4x
Faires PE Verhältnis68.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MSFT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (64.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$431.31
US$501.75
+16.3%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.2%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.5%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.4%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.9%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.1%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.2%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.6%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.5%
6.6%US$450.00US$298.10n/a50
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.7%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24US$328.66
US$389.52
+18.5%
10.0%US$440.00US$232.00US$417.1449
Aug ’24US$336.34
US$390.21
+16.0%
9.7%US$450.00US$232.00US$417.1150
Jul ’24US$340.54
US$347.32
+2.0%
10.9%US$450.00US$232.00US$456.7346
Jun ’24US$332.58
US$341.67
+2.7%
10.7%US$450.00US$232.00US$415.1347
May ’24US$305.56
US$331.47
+8.5%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.9448
Apr ’24US$288.30
US$298.07
+3.4%
12.2%US$420.00US$212.00US$424.5747
Mar ’24US$246.27
US$292.33
+18.7%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.5047
Feb ’24US$252.75
US$286.12
+13.2%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.7847
Jan ’24US$239.82
US$296.84
+23.8%
11.4%US$411.00US$234.00US$376.0445
Dec ’23US$254.69
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$374.5144
Nov ’23US$228.17
US$300.44
+31.7%
11.0%US$411.00US$255.00US$346.0742
Oct ’23US$232.90
US$333.81
+43.3%
9.1%US$411.00US$280.52US$315.7542
Sep ’23US$260.40
US$333.62
+28.1%
9.2%US$411.00US$280.52US$328.6642

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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