Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9t

Microsoft Valuierung

Ist MSFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: MSFT ($389) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($456.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSFT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MSFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MSFT's PE?
PE-Verhältnis24.2x
ErgebnisUS$119.26b
MarktanteilUS$2.85t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
GOOGL Alphabet
28.5x11.83%US$3.8t
META Meta Platforms
26.7x15.52%US$1.6t
ORCL Oracle
27.2x23.00%US$406.1b
AAPL Apple
33.9x7.65%US$3.9t
MSFT Microsoft
24.2x13.09%US$2.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MARA MARA Holdings
3.3x-86.89%US$2.98b
PD PagerDuty
3.8x-67.31%US$571.97m
BTBT Bit Digital
4x-118.99%US$537.08m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.82m
MSFT 24.2xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies18PE020406080100+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis44.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MSFT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$389.00
US$596.00
+53.21%
10.51%US$730.00US$392.00n/a53
Feb ’27US$430.29
US$600.33
+39.52%
8.87%US$730.00US$450.00n/a54
Jan ’27US$483.62
US$622.51
+28.72%
8.04%US$730.00US$483.00n/a53
Dec ’26US$486.74
US$625.41
+28.49%
7.84%US$730.00US$483.00n/a52
Nov ’26US$517.81
US$626.42
+20.97%
7.42%US$730.00US$483.00n/a52
Oct ’26US$519.71
US$617.50
+18.82%
8.12%US$710.00US$483.00n/a51
Sep ’26US$506.69
US$615.99
+21.57%
8.15%US$700.00US$483.00n/a50
Aug ’26US$524.11
US$602.22
+14.90%
11.02%US$700.00US$432.00n/a51
Jul ’26US$492.05
US$522.61
+6.21%
9.42%US$700.00US$432.00n/a51
Jun ’26US$460.36
US$509.92
+10.76%
8.29%US$650.00US$429.86n/a52
May ’26US$425.40
US$502.01
+18.01%
9.03%US$650.00US$420.00n/a51
Apr ’26US$382.19
US$503.25
+31.67%
9.16%US$650.00US$415.00n/a53
Mar ’26US$396.99
US$507.89
+27.94%
8.26%US$650.00US$420.00n/a51
Feb ’26US$415.06
US$507.56
+22.29%
8.20%US$650.00US$420.00US$430.2951
Jan ’26US$421.50
US$506.56
+20.18%
8.27%US$650.00US$420.00US$483.6250
Dec ’25US$423.46
US$503.06
+18.80%
7.64%US$600.00US$420.00US$486.7450
Nov ’25US$410.37
US$502.44
+22.44%
7.69%US$600.00US$420.00US$517.8150
Oct ’25US$420.69
US$501.75
+19.27%
6.33%US$600.00US$440.00US$519.7150
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.21%
6.59%US$600.00US$440.00US$506.6951
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.72%
6.82%US$600.00US$429.70US$524.1152
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.46%
7.80%US$600.00US$429.70US$492.0551
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.37%
7.48%US$600.00US$399.70US$460.3652
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.93%
7.23%US$600.00US$399.70US$425.4052
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.73%
7.36%US$600.00US$399.70US$382.1953
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.06%
7.39%US$600.00US$399.70US$396.9951
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.16%
8.39%US$600.00US$370.00US$415.0649
US$596
Fair Value
34.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
53
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/24 13:25
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/24 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Microsoft Corporation wird von 96 Analysten beobachtet. 53 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP