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Apple NasdaqGS:AAPL Lagerbericht

Letzter Preis

US$255.27

Marktkapitalisierung

US$3.8t

7D

1.7%

1Y

31.9%

Aktualisiert

23 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Apple Inc.

NasdaqGS:AAPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8t

AAPL Aktienübersicht

Apple Inc. entwickelt, fertigt und vertreibt weltweit Smartphones, Computer, Tablets, Wearables und Zubehör. Mehr Details

AAPL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.19% pro Jahr

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Hat einen hohen Schuldenstand


Meine Notizen

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Community Narratives

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CH
ChadWisperer
Community Contributor

OK boomer: No longer a product company

This narrative is primarily based on Ben Thompson's (Stratechery) view that Apple has transitioned from being a product-driven company to a services-oriented one. While the iPhone remains central to Apple's business, hardware differentiation has plateaued.
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US$182.85
FV
39.6% overvalued intrinsic discount
3.50%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts

Vision Pro And Global Market Expansion Will Strengthen Future Customer Engagement

Key Takeaways Apple's strategic market penetration and innovative product expansions drive potential revenue and margin growth in key global markets. Expanding services and sustainability initiatives enhance revenue opportunities, leveraging Apple's ecosystem for greater long-term profitability.
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US$245.78
FV
3.9% overvalued intrinsic discount
6.98%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

EU Regulations And Poor Emerging Market Strategy Will Erode Margins And Limit Sales Growth

Key Takeaways Over-reliance on new market penetration could prove to be unfruitful, while the world continues to grapple with cost-of-living pressures. Poor emerging market strategy could lead to failure in India and South America due to prohibitive costs.
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US$207.71
FV
22.9% overvalued intrinsic discount
6.39%
Revenue growth p.a.
74users have liked this narrative
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about 1 month ago author updated this narrative
MI
MichaelP
Content Lead

Broadening Its Value Chain Into Software & Silicon Will Increase Margins

Key Takeaways Apple will dominate thanks to brand, installed user base, and ecosystem of products More revenue from Services will increase gross and net margins Apple Silicon is paving the way for it to gain market share in the PC space More parts being developed in-house should increase product margins Biggest risks are manufacturing challenges and reliance on emerging markets growth (India) Catalysts Apple’s Brand leads to sticky revenues and increasing installed device base Apple has become more than a tech hardware and software company, it has become a lifestyle product. It has embedded itself into the lives of billions of people around the world, many of whom say they couldn’t live without their iPhone.
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US$166.02
FV
53.8% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
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Apple Inc. Wettbewerber

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.4t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.5t

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.2t

Netflix

NasdaqGS:NFLX

US$388.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Apple
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$255.27
52-Wochen-HochUS$255.65
52-Wochen-TiefUS$164.08
Beta1.22
1 Monat Veränderung11.05%
3 Monate Veränderung12.27%
1 Jahr Veränderung31.85%
3 Jahre Veränderung41.56%
5 Jahre Veränderung250.26%
Veränderung seit IPO304,863.86%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Apple: Insourcing Can Structurally Lift Gross Margins

Dec 19

Apple Moves Ahead In AI With New Broadcom Deal

Dec 12

Recent updates

Apple: Insourcing Can Structurally Lift Gross Margins

Dec 19

Apple Moves Ahead In AI With New Broadcom Deal

Dec 12

Why Apple Doesn't Need Nvidia

Dec 06

Apple: Steady EPS Compounder, But The Past Will Not Repeat

Nov 27

Buffett Keeps Selling Apple -- Should You, Too?

Nov 20

Investors Can Find Comfort In Apple's (NASDAQ:AAPL) Earnings Quality

Nov 14
Investors Can Find Comfort In Apple's (NASDAQ:AAPL) Earnings Quality

Apple's Q4 And FY 2024: A Superb Business Trading At A Real Overvaluation

Nov 14

Apple: Time To Exit As Buffett Sells (Again) Amid China Woes

Nov 06

Analysts Are Updating Their Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Estimates After Its Full-Year Results

Nov 02
Analysts Are Updating Their Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Estimates After Its Full-Year Results

Apple: Looking At Arguments For A Strong Earnings Report

Oct 31

Apple: Sluggish Growth Numbers Can Change The Narrative

Oct 24

Calculating The Fair Value Of Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Oct 23
Calculating The Fair Value Of Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Can Apple's Services Segment Offset iPhone Weakness? (Rating Upgrade)

Oct 17

Apple: High Valuation Does Not Account For The Risks

Oct 11

When Should You Buy Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)?

Oct 10
When Should You Buy Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)?

Apple Might Be Tempting Ahead Of Q4, But A Correction Is Coming

Oct 04

Apple Likely To Gain In The Holiday Quarter

Sep 28

Apple: Risk From Trifold Smartphone Market

Sep 22

Apple: Not Ready To Glow Up

Sep 16

Wall Street Brunch: 'It's Glowtime' For Apple

Sep 08

Why I Believe Apple's Stock Deserves Substantial Upside

Aug 25

These 4 Measures Indicate That Apple (NASDAQ:AAPL) Is Using Debt Safely

Aug 22
These 4 Measures Indicate That Apple (NASDAQ:AAPL) Is Using Debt Safely

Apple: Red Flags Are Piling Up (Rating Downgrade)

Aug 19

Apple: Apple Intelligence Taking The Center Stage

Aug 12

Apple: Don't Blindly Follow Buffett's Dump

Aug 05

Aktionärsrenditen

AAPLUS TechUS Markt
7D1.7%1.5%-2.2%
1Y31.9%31.9%23.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AAPL wie die Branche US Tech , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 31.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: AAPL übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is AAPL's price volatile compared to industry and market?
AAPL volatility
AAPL Average Weekly Movement2.5%
Tech Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: AAPL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: AAPLDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1976164,000Tim Cookwww.apple.com

Apple Inc. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und Zubehör. Das Unternehmen bietet iPhone, eine Reihe von Smartphones; Mac, eine Reihe von Personal Computern; iPad, eine Reihe von Mehrzweck-Tablets; und Wearables, Home und Zubehör, bestehend aus AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats-Produkte und HomePod. Es bietet auch AppleCare-Support und Cloud-Dienste; und betreibt verschiedene Plattformen, einschließlich der App Store, die Kunden zu entdecken und herunterladen Anwendungen und digitale Inhalte, wie Bücher, Musik, Video, Spiele und Podcasts, sowie Werbedienstleistungen umfassen Drittanbieter-Lizenzvereinbarungen und seine eigenen Werbeplattformen.

Apple Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Apple im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AAPL grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.85t
Gewinn(TTM)US$93.74b
Umsatz(TTM)US$391.04b

41.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AAPL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AAPL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$391.04b
Kosten der EinnahmenUS$210.35b
BruttogewinnUS$180.68b
Sonstige AusgabenUS$86.95b
UmsatzUS$93.74b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 28, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)6.20
Bruttomarge46.21%
Nettogewinnspanne23.97%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis187.2%

Wie hat sich AAPL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.4%

Aktuelle Dividendenrendite

16%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 09:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/09/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Apple Inc. wird von 98 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research