Olo Inc.

NYSE:OLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Olo Valuierung

Ist OLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OLO ($7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OLO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OLO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OLO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OLO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.2x
VertriebUS$271.87m
MarktanteilUS$1.06b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
SMWB Similarweb
4.2x13.8%US$998.7m
WEAV Weave Communications
5x13.9%US$1.0b
KARO Karooooo
5.2x12.3%US$1.2b
ENFN Enfusion
4.9x16.7%US$1.3b
OLO Olo
4.2x15.8%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OLO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
OLO 4.2xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OLO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OLO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OLO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OLO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.00
US$8.70
+24.3%
8.6%US$10.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$5.11
US$8.70
+70.3%
8.6%US$10.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$4.84
US$8.70
+79.8%
8.6%US$10.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$5.25
US$8.70
+65.7%
8.6%US$10.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$5.40
US$8.60
+59.3%
9.3%US$10.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$4.32
US$8.70
+101.4%
8.6%US$10.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$4.58
US$8.70
+90.0%
8.6%US$10.00US$8.00n/a5
May ’25US$4.92
US$8.50
+72.8%
9.1%US$10.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$5.37
US$8.50
+58.3%
9.1%US$10.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$5.92
US$8.50
+43.6%
9.1%US$10.00US$8.00n/a5
Feb ’25US$5.36
US$7.60
+41.8%
7.7%US$8.50US$7.00n/a5
Jan ’25US$5.72
US$8.00
+39.9%
8.8%US$9.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$5.65
US$8.13
+43.8%
9.1%US$9.00US$7.00n/a4
Nov ’24US$5.31
US$10.50
+97.7%
10.6%US$12.00US$9.00US$5.114
Oct ’24US$6.06
US$10.50
+73.3%
9.1%US$12.00US$9.00US$4.846
Sep ’24US$6.52
US$10.50
+61.0%
9.1%US$12.00US$9.00US$5.256
Aug ’24US$7.99
US$9.83
+23.1%
10.9%US$12.00US$9.00US$5.406
Jul ’24US$6.46
US$9.83
+52.2%
10.9%US$12.00US$9.00US$4.326
Jun ’24US$6.83
US$9.83
+44.0%
10.9%US$12.00US$9.00US$4.586
May ’24US$7.00
US$10.08
+44.0%
11.6%US$12.00US$8.50US$4.926
Apr ’24US$8.16
US$10.08
+23.6%
11.6%US$12.00US$8.50US$5.376
Mar ’24US$7.59
US$10.08
+32.9%
11.6%US$12.00US$8.50US$5.926
Feb ’24US$8.41
US$9.75
+15.9%
13.2%US$12.00US$8.50US$5.366
Jan ’24US$6.25
US$9.92
+58.7%
12.5%US$12.00US$8.50US$5.726
Dec ’23US$7.18
US$9.92
+38.1%
12.5%US$12.00US$8.50US$5.656
Nov ’23US$9.00
US$11.75
+30.6%
23.5%US$17.00US$8.50US$5.316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%