Karooooo Ltd.

NasdaqCM:KARO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Karooooo Valuierung

Ist KARO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KARO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KARO ($45.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($33.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KARO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KARO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KARO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KARO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KARO's PE?
PE-Verhältnis30.5x
ErgebnisR840.16m
MarktanteilR25.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KARO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KARO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.8x
OPRA Opera
10.3x1.4%US$1.8b
SEMR Semrush Holdings
154.4x66.4%US$1.9b
SPNS Sapiens International
21.8x6.4%US$1.6b
CXM Sprinklr
52.5x21.1%US$2.4b
KARO Karooooo
30.5x10.6%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KARO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KARO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$132.17m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.3xn/aUS$23.51m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.93m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.22m
KARO 30.5xBranchendurchschnittswert 40.8xNo. of Companies10PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KARO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (40.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KARO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KARO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.5x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KARO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KARO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$45.22
US$44.44
-1.7%
3.4%US$45.94US$42.94n/a2
Dec ’25US$44.80
US$44.44
-0.8%
3.4%US$45.94US$42.94n/a2
Nov ’25US$38.29
US$44.44
+16.1%
3.4%US$45.94US$42.94n/a2
Oct ’25US$37.00
US$40.90
+10.6%
0.3%US$41.02US$40.79n/a2
Sep ’25US$38.29
US$40.90
+6.8%
0.3%US$41.02US$40.79n/a2
Aug ’25US$38.33
US$37.61
-1.9%
8.6%US$40.02US$33.02n/a3
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.6%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+8.0%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
May ’25US$28.53
US$28.80
+1.0%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.7%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.2%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.5%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.1%
14.3%US$33.79US$24.41n/a3
Dec ’24US$24.57
US$28.21
+14.8%
14.3%US$33.79US$24.41US$44.803
Nov ’24US$24.19
US$27.17
+12.3%
12.2%US$31.73US$23.89US$38.293
Oct ’24US$19.91
US$29.56
+48.5%
13.6%US$34.03US$24.29US$37.003
Sep ’24US$24.90
US$29.56
+18.7%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.293
Aug ’24US$24.75
US$29.56
+19.4%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.333
Jul ’24US$23.40
US$28.79
+23.0%
20.6%US$37.01US$23.23US$29.663
Jun ’24US$22.40
US$28.79
+28.5%
20.6%US$37.01US$23.23US$28.743
May ’24US$22.00
US$30.89
+40.4%
14.8%US$36.94US$25.87US$28.533
Apr ’24US$23.20
US$30.89
+33.1%
14.8%US$36.94US$25.87US$24.903
Mar ’24US$25.38
US$30.89
+21.7%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.003
Feb ’24US$25.98
US$30.89
+18.9%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.153
Jan ’24US$23.30
US$33.37
+43.2%
12.1%US$38.97US$29.51US$24.303
Dec ’23US$24.30
US$32.15
+32.3%
14.2%US$38.51US$27.97US$24.573

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 08:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Karooooo Ltd. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Anthony GeardInvestec Bank Limited (SA)