Karooooo Ltd.

NasdaqCM:KARO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Karooooo Valuierung

Ist KARO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KARO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KARO ($36.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KARO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KARO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.9x
Unternehmenswert/EBITDA12.7x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KARO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KARO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.8x
OPRA Opera
8.4x2.8%US$1.3b
CXM Sprinklr
38.7x14.5%US$2.0b
FUFU BitFuFu
33xn/aUS$1.3b
CIFR Cipher Mining
83.1x50.1%US$1.4b
KARO Karooooo
26.9x13.3%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KARO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KARO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KARO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (36.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KARO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KARO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnis28.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KARO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KARO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.90
US$40.93
+0.07%
0.2%US$41.02US$40.84n/a2
Sep ’25US$38.29
US$40.93
+6.9%
0.2%US$41.02US$40.84n/a2
Aug ’25US$38.33
US$37.63
-1.8%
8.7%US$40.02US$33.02n/a3
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.6%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+8.0%
9.1%US$34.52US$27.61n/a3
May ’25US$28.53
US$28.80
+1.0%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.7%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.2%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.5%
6.8%US$30.97US$26.21n/a3
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.1%
14.3%US$33.79US$24.41n/a3
Dec ’24US$24.57
US$28.21
+14.8%
14.3%US$33.79US$24.41n/a3
Nov ’24US$24.19
US$27.17
+12.3%
12.2%US$31.73US$23.89n/a3
Oct ’24US$19.91
US$29.56
+48.5%
13.6%US$34.03US$24.29n/a3
Sep ’24US$24.90
US$29.56
+18.7%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.293
Aug ’24US$24.75
US$29.56
+19.4%
13.6%US$34.03US$24.29US$38.333
Jul ’24US$23.40
US$28.79
+23.0%
20.6%US$37.01US$23.23US$29.663
Jun ’24US$22.40
US$28.79
+28.5%
20.6%US$37.01US$23.23US$28.743
May ’24US$22.00
US$30.89
+40.4%
14.8%US$36.94US$25.87US$28.533
Apr ’24US$23.20
US$30.89
+33.1%
14.8%US$36.94US$25.87US$24.903
Mar ’24US$25.38
US$30.89
+21.7%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.003
Feb ’24US$25.98
US$30.89
+18.9%
14.8%US$36.94US$25.87US$25.153
Jan ’24US$23.30
US$33.37
+43.2%
12.1%US$38.97US$29.51US$24.303
Dec ’23US$24.30
US$32.15
+32.3%
14.2%US$38.51US$27.97US$24.573
Nov ’23US$24.10
US$32.15
+33.4%
14.2%US$38.51US$27.97US$24.193
Oct ’23US$23.79
US$37.20
+56.4%
12.8%US$43.03US$32.52US$19.914
Sep ’23US$25.50
US$38.35
+50.4%
12.0%US$45.19US$34.15US$24.904

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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