Porch Group Valuierung

Ist PRCH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRCH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.60
Fair Value
201.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PRCH ($4.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRCH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRCH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRCH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PRCH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRCH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PRCH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$452.10m
MarktanteilUS$486.92m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PRCH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PRCH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
GRRR Gorilla Technology Group
6.2x23.2%US$490.6m
RDVT Red Violet
8.4x14.3%US$595.2m
DJCO Daily Journal
8.5xn/aUS$597.2m
MITK Mitek Systems
2.6x7.2%US$452.9m
PRCH Porch Group
1.1x3.7%US$486.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PRCH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRCH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

71 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.79b
XPER Xperi
0.8x1.8%US$411.54m
0.6x1.0%US$410.23m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$310.68m
PRCH 1.1xBranchendurchschnittswert 6.0xNo. of Companies71PS048121620+
71 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PRCH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRCH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRCH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PRCH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRCH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.81
US$6.42
+33.4%
22.2%US$8.00US$3.50n/a6
Feb ’26US$4.45
US$6.42
+44.2%
22.2%US$8.00US$3.50n/a6
Jan ’26US$4.92
US$6.42
+30.4%
22.2%US$8.00US$3.50n/a6
Dec ’25US$3.66
US$4.58
+25.2%
25.5%US$7.00US$3.50n/a6
Nov ’25US$2.21
US$3.83
+73.5%
46.8%US$7.00US$1.50n/a6
Oct ’25US$1.37
US$3.86
+181.5%
45.3%US$7.00US$1.50n/a7
Sep ’25US$1.44
US$3.86
+167.9%
45.3%US$7.00US$1.50n/a7
Aug ’25US$1.94
US$5.41
+178.7%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Jul ’25US$1.51
US$5.41
+258.0%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Jun ’25US$2.10
US$5.41
+157.4%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
May ’25US$3.26
US$5.41
+66.1%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Apr ’25US$4.15
US$5.03
+21.2%
40.9%US$10.00US$3.00n/a8
Mar ’25US$3.46
US$3.81
+10.2%
67.5%US$10.00US$1.00n/a8
Feb ’25US$2.35
US$3.81
+62.2%
67.5%US$10.00US$1.00US$4.458
Jan ’25US$3.08
US$3.75
+21.8%
68.0%US$10.00US$1.00US$4.928
Dec ’24US$1.68
US$3.47
+106.5%
77.3%US$10.00US$1.00US$3.668
Nov ’24US$0.55
US$4.28
+677.1%
67.1%US$10.00US$1.25US$2.218
Oct ’24US$0.80
US$4.28
+433.4%
67.1%US$10.00US$1.25US$1.378
Sep ’24US$0.80
US$4.28
+434.2%
67.1%US$10.00US$1.25US$1.448
Aug ’24US$1.36
US$5.05
+271.3%
78.3%US$14.00US$1.40US$1.948
Jul ’24US$1.38
US$5.05
+265.9%
78.3%US$14.00US$1.40US$1.518
Jun ’24US$1.34
US$4.91
+266.1%
76.4%US$14.00US$1.40US$2.109
May ’24US$0.84
US$4.78
+468.7%
80.5%US$14.00US$1.50US$3.268
Apr ’24US$1.43
US$5.03
+251.6%
73.5%US$14.00US$1.50US$4.159
Mar ’24US$2.07
US$5.95
+187.4%
54.5%US$14.00US$2.00US$3.4610
Feb ’24US$3.17
US$5.95
+87.7%
54.5%US$14.00US$2.00US$2.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$6.42
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 02:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Porch Group, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel KurnosBenchmark Company
Justin AgesBerenberg
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.