C3.ai, Inc.

NYSE:AI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

C3.ai Valuierung

Ist AI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AI ($34.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.7x
VertriebUS$325.43m
MarktanteilUS$4.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
RNG RingCentral
1.3x6.9%US$3.2b
AGYS Agilysys
14.3x19.6%US$3.5b
BL BlackLine
6x8.2%US$3.7b
RIOT Riot Platforms
12.5x39.5%US$4.0b
AI C3.ai
13.7x18.4%US$4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
AI 13.7xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.7x
Faires PS Verhältnis5.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.99
US$24.19
-30.9%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.03
US$24.19
-3.4%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.60
US$25.40
+12.4%
31.2%US$40.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$23.34
US$28.94
+24.0%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.82
US$28.94
+12.1%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.61
US$28.94
+1.2%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$29.57
US$29.33
-0.8%
26.6%US$40.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.69
US$29.28
+29.1%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$26.40
US$29.28
+10.9%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Mar ’25US$35.87
US$28.92
-19.4%
30.1%US$40.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$24.95
US$26.67
+6.9%
32.8%US$40.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$28.71
US$26.50
-7.7%
33.7%US$40.00US$15.00n/a12
Dec ’24US$30.89
US$27.25
-11.8%
36.0%US$42.00US$14.00n/a12
Nov ’24US$23.97
US$26.09
+8.8%
36.2%US$42.00US$14.00US$25.0311
Oct ’24US$25.52
US$26.09
+2.2%
36.2%US$42.00US$14.00US$22.6011
Sep ’24US$31.22
US$27.18
-12.9%
42.1%US$50.00US$14.00US$23.3411
Aug ’24US$44.37
US$27.18
-38.7%
42.1%US$50.00US$14.00US$25.8211
Jul ’24US$36.43
US$25.70
-29.5%
42.8%US$50.00US$14.00US$28.6110
Jun ’24US$34.72
US$25.70
-26.0%
42.8%US$50.00US$14.00US$29.5710
May ’24US$18.63
US$19.70
+5.7%
30.9%US$30.00US$12.00US$22.6910
Apr ’24US$33.57
US$20.33
-39.4%
30.0%US$30.00US$12.00US$26.409
Mar ’24US$20.73
US$15.44
-25.5%
36.0%US$30.00US$11.00US$35.879
Feb ’24US$21.68
US$13.63
-37.2%
16.4%US$19.00US$11.00US$24.958
Jan ’24US$11.19
US$13.63
+21.8%
16.4%US$19.00US$11.00US$28.718
Dec ’23US$13.26
US$15.38
+16.0%
24.5%US$25.00US$13.00US$30.898
Nov ’23US$12.92
US$15.38
+19.0%
24.5%US$25.00US$13.00US$23.978

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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