LiveRamp Holdings, Inc.

NYSE:RAMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

LiveRamp Holdings Valuierung

Ist RAMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$52.43
Fair Value
45.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RAMP ($26.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAMP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAMP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RAMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAMP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RAMP's PE?
PE-Verhältnis139x
ErgebnisUS$12.73m
MarktanteilUS$1.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.2x
CXM Sprinklr
15.2x-33.27%US$1.9b
FIVN Five9
180.4x42.81%US$1.7b
KARO Karooooo
28.9x13.23%US$1.7b
TUYA Tuya
52.3x22.40%US$1.6b
RAMP LiveRamp Holdings
139x54.97%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAMP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (139x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAMP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$626.84m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$71.96m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$68.98m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
RAMP 139.0xBranchendurchschnittswert 34.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAMP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (139x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAMP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAMP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis139x
Faires PE Verhältnis61.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RAMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (139x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.98
US$39.63
+46.87%
22.50%US$53.00US$28.00n/a8
Oct ’26US$26.85
US$39.63
+47.58%
22.50%US$53.00US$28.00n/a8
Sep ’26US$27.92
US$39.63
+41.92%
22.50%US$53.00US$28.00n/a8
Aug ’26US$32.00
US$39.50
+23.44%
19.32%US$50.00US$28.00n/a8
Jul ’26US$33.16
US$38.71
+16.75%
20.28%US$50.00US$28.00n/a7
Jun ’26US$32.58
US$38.71
+18.83%
20.28%US$50.00US$28.00n/a7
May ’26US$26.28
US$36.71
+39.70%
24.17%US$50.00US$26.00n/a7
Apr ’26US$26.59
US$39.29
+47.75%
21.50%US$50.00US$26.00n/a7
Mar ’26US$29.88
US$39.25
+31.36%
22.42%US$50.00US$24.00n/a8
Feb ’26US$34.00
US$37.14
+9.24%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Jan ’26US$30.37
US$37.14
+22.30%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Dec ’25US$30.36
US$37.14
+22.34%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$25.07
US$39.88
+59.05%
26.82%US$55.00US$24.00n/a8
Oct ’25US$24.06
US$43.14
+79.31%
24.98%US$56.00US$24.00US$26.857
Sep ’25US$25.92
US$43.57
+68.10%
23.04%US$56.00US$27.00US$27.927
Aug ’25US$29.65
US$47.57
+60.44%
19.03%US$56.00US$27.00US$32.007
Jul ’25US$31.92
US$48.38
+51.55%
18.05%US$56.00US$27.00US$33.168
Jun ’25US$31.29
US$48.38
+54.60%
18.05%US$56.00US$27.00US$32.588
May ’25US$32.29
US$47.75
+47.88%
16.81%US$55.00US$27.00US$26.288
Apr ’25US$34.02
US$47.75
+40.36%
16.81%US$55.00US$27.00US$26.598
Mar ’25US$34.22
US$47.38
+38.44%
19.00%US$55.00US$24.00US$29.888
Feb ’25US$40.16
US$44.40
+10.56%
17.80%US$51.00US$24.00US$34.0010
Jan ’25US$37.88
US$39.10
+3.22%
14.08%US$45.00US$24.00US$30.3710
Dec ’24US$33.54
US$38.70
+15.38%
17.10%US$45.00US$20.00US$30.3610
Nov ’24US$27.50
US$33.80
+22.91%
15.48%US$40.00US$20.00US$25.0710
Oct ’24US$28.84
US$33.80
+17.20%
15.48%US$40.00US$20.00US$24.0610
US$39.63
Fair Value
28.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/10 17:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LiveRamp Holdings, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard KramerArete Research Services LLP
Daniel LebenBaird
Megan Talbott McGrathBarclays