nCino, Inc.

NasdaqGS:NCNO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.0b

nCino Valuierung

Ist NCNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.13
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NCNO ($34.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($34.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCNO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCNO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCNO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NCNO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCNO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NCNO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.6x
VertriebUS$522.98m
MarktanteilUS$3.97b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NCNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NCNO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
DV DoubleVerify Holdings
6x12.4%US$3.8b
AVPT AvePoint
11.5x18.0%US$3.6b
BRZE Braze
7.6x15.1%US$4.3b
ALKT Alkami Technology
10.5x22.0%US$3.3b
NCNO nCino
7.6x13.6%US$4.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NCNO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCNO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

71 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.79b
XPER Xperi
0.8x1.8%US$411.54m
EGHT 8x8
0.6x1.0%US$410.23m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$310.68m
NCNO 7.6xBranchendurchschnittswert 6.0xNo. of Companies71PS048121620+
71 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NCNO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCNO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCNO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.6x
Faires PS Verhältnis4.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NCNO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NCNO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.25
US$42.13
+23.0%
5.9%US$45.00US$38.00n/a15
Feb ’26US$34.01
US$42.00
+23.5%
5.8%US$45.00US$38.00n/a15
Jan ’26US$33.58
US$42.27
+25.9%
5.1%US$45.00US$38.00n/a15
Dec ’25US$41.99
US$39.93
-4.9%
11.7%US$49.00US$30.00n/a14
Nov ’25US$37.33
US$38.64
+3.5%
10.3%US$44.00US$30.00n/a14
Oct ’25US$31.11
US$37.86
+21.7%
9.4%US$44.00US$30.00n/a14
Sep ’25US$29.96
US$37.85
+26.3%
9.7%US$44.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$32.14
US$37.23
+15.8%
9.4%US$43.00US$30.00n/a13
Jul ’25US$31.25
US$36.75
+17.6%
8.8%US$42.00US$30.00n/a12
Jun ’25US$30.53
US$36.75
+20.4%
8.8%US$42.00US$30.00n/a12
May ’25US$30.02
US$37.28
+24.2%
8.9%US$42.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$35.35
US$36.89
+4.4%
8.9%US$42.00US$30.00n/a12
Mar ’25US$30.03
US$35.36
+17.8%
11.5%US$42.00US$24.00n/a13
Feb ’25US$31.03
US$35.36
+14.0%
11.5%US$42.00US$24.00US$34.0113
Jan ’25US$33.63
US$34.00
+1.1%
12.1%US$40.00US$24.00US$33.5811
Dec ’24US$28.36
US$33.91
+19.6%
12.2%US$40.00US$24.00US$41.9911
Nov ’24US$27.72
US$34.64
+25.0%
12.8%US$40.00US$24.00US$37.3311
Oct ’24US$31.80
US$34.00
+6.9%
11.4%US$40.00US$24.00US$31.1111
Sep ’24US$33.00
US$32.36
-1.9%
11.7%US$40.00US$24.00US$29.9611
Aug ’24US$32.19
US$31.18
-3.1%
14.5%US$40.00US$24.00US$32.1411
Jul ’24US$30.12
US$30.10
-0.07%
18.0%US$40.00US$22.00US$31.2510
Jun ’24US$24.65
US$29.70
+20.5%
19.2%US$40.00US$22.00US$30.5310
May ’24US$24.50
US$30.67
+25.2%
17.9%US$40.00US$22.00US$30.029
Apr ’24US$24.78
US$30.89
+24.7%
17.2%US$40.00US$22.00US$35.359
Mar ’24US$26.55
US$35.82
+34.9%
13.6%US$45.00US$30.00US$30.0311
Feb ’24US$29.97
US$35.82
+19.5%
13.6%US$45.00US$30.00US$31.0311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$42.13
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 12:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

nCino, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays