This company listing is no longer active
Datto Holding Valuierung
Ist MSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MSP ($35.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MSP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MSP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MSP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 132x |
| Ergebnis | US$44.10m |
| Marktanteil | US$5.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 49.9x |
| PEG-Verhältnis | 251.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.1x | ||
QLYS Qualys | 33.2x | 3.3% | US$5.7b |
TDC Teradata | 36.1x | 19.8% | US$3.0b |
DLB Dolby Laboratories | 28.5x | 8.3% | US$7.7b |
GEN Gen Digital | 30.5x | 14.3% | US$19.0b |
MSP Datto Holding | 132x | 0.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (132x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.6x | -27.8% | US$69.03m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$57.36m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$34.62m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$14.30m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MSP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (132x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MSP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 132x |
| Faires PE Verhältnis | 27.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MSP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (132x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$12.23
7D
2.9%
1Y
160.2%
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
-24.4%
ACI Worldwide
US$6.0b
A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.
ACIW
US$56.66
7D
3.5%
1Y
108.7%