EngageSmart, Inc.

NYSE:ESMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

EngageSmart Valuierung

Ist ESMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESMT ($23.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESMT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESMT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ESMT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.7x
Unternehmenswert/EBITDA82.7x
PEG-Verhältnis4.1x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ESMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ESMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
BRZE Braze
7x18.3%US$3.6b
NCNO nCino
7.4x14.4%US$3.6b
FRSH Freshworks
5.9x14.6%US$3.7b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ESMT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ESMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESMT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESMT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.6x
Faires PS Verhältnis6.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ESMT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Jun ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
May ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Apr ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Mar ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Feb ’25US$23.05
US$23.78
+3.2%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Jan ’25US$22.90
US$23.78
+3.9%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Dec ’24US$22.83
US$23.78
+4.2%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Nov ’24US$22.64
US$23.78
+5.1%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Oct ’24US$17.99
US$24.30
+35.1%
24.7%US$40.00US$19.00n/a10
Sep ’24US$17.91
US$24.30
+35.7%
24.7%US$40.00US$19.00n/a10
Aug ’24US$19.00
US$24.60
+29.5%
23.9%US$40.00US$20.00n/a10
Jul ’24US$19.09
US$24.60
+28.9%
23.9%US$40.00US$20.00n/a10
Jun ’24US$18.87
US$24.50
+29.8%
24.0%US$40.00US$20.00n/a10
May ’24US$17.09
US$27.67
+61.9%
20.6%US$40.00US$21.00n/a9
Apr ’24US$19.25
US$28.00
+45.5%
19.2%US$40.00US$23.00n/a9
Mar ’24US$19.06
US$28.00
+46.9%
19.2%US$40.00US$23.00n/a9
Feb ’24US$19.77
US$26.78
+35.4%
22.6%US$40.00US$21.00US$23.059
Jan ’24US$17.60
US$27.44
+55.9%
20.5%US$40.00US$23.00US$22.909
Dec ’23US$17.14
US$27.89
+62.7%
19.5%US$40.00US$23.00US$22.839
Nov ’23US$19.89
US$29.33
+47.5%
16.6%US$40.00US$25.00US$22.649
Oct ’23US$20.69
US$29.33
+41.8%
16.6%US$40.00US$25.00US$17.999
Sep ’23US$19.81
US$29.44
+48.6%
16.3%US$40.00US$25.00US$17.919
Aug ’23US$19.57
US$29.78
+52.2%
17.9%US$40.00US$20.00US$19.009
Jul ’23US$16.40
US$30.33
+85.0%
14.7%US$40.00US$25.00US$19.099
Jun ’23US$21.25
US$30.33
+42.7%
14.7%US$40.00US$25.00US$18.879

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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