Braze, Inc.

NasdaqGS:BRZE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Braze Valuierung

Ist BRZE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRZE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$25.9
Fair Value
5.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BRZE ($27.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRZE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRZE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRZE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRZE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRZE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRZE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.7x
VertriebUS$654.62m
MarktanteilUS$3.05b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRZE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRZE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
HUT Hut 8
23.8x49.30%US$3.7b
SPSC SPS Commerce
4.2x7.71%US$3.1b
INTA Intapp
6.3x12.05%US$3.4b
AVPT AvePoint
6.9x16.50%US$2.8b
BRZE Braze
4.7x14.40%US$3.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRZE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRZE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

69 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RNG RingCentral
1x4.57%US$2.36b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.38b
DSP Viant Technology
0.5x13.25%US$612.47m
APPS Digital Turbine
1x10.60%US$486.73m
BRZE 4.7xBranchendurchschnittswert 4.6xNo. of Companies69PS048121620+
69 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRZE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRZE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRZE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.7x
Faires PS Verhältnis5.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BRZE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRZE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.39
US$44.84
+63.72%
15.67%US$68.00US$38.00n/a19
Nov ’26US$28.66
US$44.84
+56.46%
15.67%US$68.00US$38.00n/a19
Oct ’26US$28.04
US$44.84
+59.92%
15.67%US$68.00US$38.00n/a19
Sep ’26US$27.70
US$44.00
+58.84%
16.91%US$68.00US$35.00n/a18
Aug ’26US$26.20
US$45.00
+71.76%
14.98%US$68.00US$38.00n/a18
Jul ’26US$28.17
US$45.00
+59.74%
14.98%US$68.00US$38.00n/a18
Jun ’26US$36.80
US$49.95
+35.73%
17.87%US$75.00US$38.00n/a19
May ’26US$31.33
US$51.42
+64.13%
19.14%US$75.00US$38.00n/a19
Apr ’26US$36.37
US$53.26
+46.45%
15.89%US$75.00US$40.00n/a19
Mar ’26US$36.98
US$52.50
+41.97%
17.37%US$75.00US$39.00n/a18
Feb ’26US$45.98
US$52.50
+14.18%
17.37%US$75.00US$39.00n/a18
Jan ’26US$41.88
US$52.50
+25.36%
17.37%US$75.00US$39.00n/a18
Dec ’25US$39.72
US$51.72
+30.22%
23.21%US$75.00US$30.00n/a18
Nov ’25US$31.67
US$54.00
+70.51%
22.83%US$75.00US$30.00US$28.6618
Oct ’25US$32.25
US$58.71
+82.03%
14.89%US$75.00US$45.00US$28.0417
Sep ’25US$44.78
US$60.76
+35.70%
11.41%US$75.00US$51.00US$27.7017
Aug ’25US$41.88
US$61.35
+46.50%
13.09%US$80.00US$51.00US$26.2017
Jul ’25US$39.41
US$61.12
+55.08%
13.62%US$80.00US$48.00US$28.1717
Jun ’25US$37.65
US$63.59
+68.89%
11.66%US$80.00US$50.00US$36.8017
May ’25US$40.44
US$66.46
+64.34%
10.42%US$80.00US$50.00US$31.3318
Apr ’25US$42.87
US$67.91
+58.40%
8.45%US$80.00US$58.00US$36.3718
Mar ’25US$57.13
US$69.52
+21.68%
7.94%US$80.00US$60.00US$36.9818
Feb ’25US$55.00
US$69.52
+26.39%
7.94%US$80.00US$60.00US$45.9818
Jan ’25US$53.13
US$69.00
+29.87%
8.06%US$80.00US$60.00US$41.8817
Dec ’24US$56.30
US$57.24
+1.66%
7.47%US$65.00US$51.00US$39.7217
Nov ’24US$42.65
US$56.29
+31.99%
7.75%US$65.00US$51.00US$31.6717
US$44.84
Fair Value
38.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 03:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Braze, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays
Matthew VanVlietBTIG