Braze, Inc.

NasdaqGS:BRZE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

Braze Valuierung

Ist BRZE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRZE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRZE ($37.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($35.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRZE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRZE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRZE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRZE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRZE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRZE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.3x
VertriebUS$535.87m
MarktanteilUS$3.70b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRZE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRZE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
YOU Clear Secure
3.3x10.8%US$3.7b
ALKT Alkami Technology
12.3x21.9%US$3.8b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
BRZE Braze
7.3x16.9%US$3.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRZE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRZE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
BRZE 7.3xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRZE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.3x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRZE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRZE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.3x
Faires PS Verhältnis5.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BRZE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRZE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.98
US$52.28
+37.6%
23.7%US$75.00US$30.00n/a18
Nov ’25US$31.67
US$54.00
+70.5%
22.8%US$75.00US$30.00n/a18
Oct ’25US$32.25
US$58.71
+82.0%
14.9%US$75.00US$45.00n/a17
Sep ’25US$44.78
US$60.76
+35.7%
11.4%US$75.00US$51.00n/a17
Aug ’25US$41.88
US$61.35
+46.5%
13.1%US$80.00US$51.00n/a17
Jul ’25US$39.41
US$61.12
+55.1%
13.6%US$80.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$37.65
US$63.59
+68.9%
11.7%US$80.00US$50.00n/a17
May ’25US$40.44
US$66.46
+64.3%
10.4%US$80.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$42.87
US$67.91
+58.4%
8.4%US$80.00US$58.00n/a18
Mar ’25US$57.13
US$69.52
+21.7%
7.9%US$80.00US$60.00n/a18
Feb ’25US$55.00
US$69.52
+26.4%
7.9%US$80.00US$60.00n/a18
Jan ’25US$53.13
US$69.00
+29.9%
8.1%US$80.00US$60.00n/a17
Dec ’24US$56.30
US$57.24
+1.7%
7.5%US$65.00US$51.00n/a17
Nov ’24US$42.65
US$56.29
+32.0%
7.7%US$65.00US$51.00US$31.6717
Oct ’24US$46.73
US$56.00
+19.8%
8.4%US$65.00US$48.00US$32.2517
Sep ’24US$47.02
US$46.00
-2.2%
8.7%US$53.00US$35.00US$44.7816
Aug ’24US$44.37
US$44.13
-0.6%
9.1%US$50.00US$35.00US$41.8816
Jul ’24US$43.79
US$43.75
-0.09%
9.0%US$50.00US$35.00US$39.4116
Jun ’24US$32.17
US$39.94
+24.1%
11.5%US$50.00US$34.00US$37.6516
May ’24US$29.42
US$40.57
+37.9%
11.1%US$50.00US$34.00US$40.4414
Apr ’24US$34.57
US$40.43
+16.9%
11.4%US$50.00US$34.00US$42.8714
Mar ’24US$30.60
US$39.50
+29.1%
15.4%US$50.00US$30.00US$57.1314
Feb ’24US$33.18
US$39.92
+20.3%
15.3%US$50.00US$30.00US$55.0013
Jan ’24US$27.28
US$40.75
+49.4%
13.7%US$50.00US$33.00US$53.1312
Dec ’23US$25.83
US$49.25
+90.7%
9.0%US$57.00US$38.00US$56.3012
Nov ’23US$29.34
US$49.50
+68.7%
8.8%US$57.00US$38.00US$42.6512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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