Alkami Technology, Inc.

NasdaqGS:ALKT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.0b

Alkami Technology Valuierung

Ist ALKT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALKT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALKT ($39.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALKT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALKT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALKT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALKT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALKT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALKT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.7x
VertriebUS$315.56m
MarktanteilUS$3.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALKT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALKT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
NCNO nCino
7.8x14.1%US$4.1b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
DV DoubleVerify Holdings
5.3x12.8%US$3.3b
ALKT Alkami Technology
12.7x22.0%US$4.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALKT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALKT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

76 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
ALKT 12.7xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies76PS048121620+
76 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALKT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALKT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALKT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.7x
Faires PS Verhältnis5.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALKT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALKT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.53
US$44.60
+15.8%
9.0%US$54.00US$39.00n/a10
Dec ’25US$39.47
US$44.30
+12.2%
9.3%US$54.00US$39.00n/a10
Nov ’25US$37.60
US$43.60
+16.0%
10.7%US$54.00US$37.00n/a10
Oct ’25US$31.06
US$36.60
+17.8%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Sep ’25US$33.34
US$36.60
+9.8%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Aug ’25US$33.86
US$36.60
+8.1%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Jul ’25US$29.06
US$29.80
+2.5%
6.2%US$32.00US$26.00n/a10
Jun ’25US$27.43
US$29.80
+8.6%
6.2%US$32.00US$26.00n/a10
May ’25US$24.40
US$28.70
+17.6%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$23.69
US$28.70
+21.1%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Mar ’25US$24.80
US$28.70
+15.7%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$24.82
US$26.70
+7.6%
6.1%US$30.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$24.25
US$23.80
-1.9%
7.2%US$27.00US$21.00n/a10
Dec ’24US$22.83
US$23.00
+0.7%
6.7%US$25.00US$21.00US$39.4710
Nov ’24US$17.60
US$20.90
+18.7%
7.2%US$23.00US$19.00US$37.6010
Oct ’24US$18.22
US$20.70
+13.6%
7.2%US$23.00US$19.00US$31.0610
Sep ’24US$18.17
US$20.70
+13.9%
7.2%US$23.00US$19.00US$33.3410
Aug ’24US$16.74
US$19.30
+15.3%
12.9%US$23.00US$15.00US$33.8610
Jul ’24US$16.39
US$18.44
+12.5%
16.2%US$23.00US$14.00US$29.069
Jun ’24US$15.90
US$17.71
+11.4%
17.0%US$23.00US$14.00US$27.437
May ’24US$11.86
US$18.67
+57.4%
17.9%US$23.00US$14.00US$24.406
Apr ’24US$12.66
US$19.17
+51.4%
14.6%US$23.00US$15.00US$23.696
Mar ’24US$15.23
US$19.14
+25.7%
12.6%US$23.00US$16.00US$24.807
Feb ’24US$16.78
US$18.43
+9.8%
12.3%US$23.00US$16.00US$24.827
Jan ’24US$14.59
US$18.43
+26.3%
12.3%US$23.00US$16.00US$24.257
Dec ’23US$12.94
US$18.43
+42.4%
12.3%US$23.00US$16.00US$22.837

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 22:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alkami Technology, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Saket KaliaBarclays
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC