Blend Labs Valuierung

Ist BLND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLND ($5.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BLND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLND durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BLND's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.5x
VertriebUS$156.72m
MarktanteilUS$1.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BLND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BLND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
TUYA Tuya
3.2x14.6%US$879.0m
ETWO E2open Parent Holdings
1.5x3.6%US$1.0b
YEXT Yext
2.6x5.4%US$991.4m
EXOD Exodus Movement
8.9xn/aUS$729.3m
BLND Blend Labs
8.5x19.5%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BLND ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
0.5x1.1%US$371.08m
BLND 8.5xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BLND ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLND PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.5x
Faires PS Verhältnis3.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BLND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.21
US$4.40
-15.5%
16.2%US$5.75US$3.85n/a5
Nov ’25US$3.63
US$3.58
-1.4%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Oct ’25US$3.58
US$3.58
0%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Sep ’25US$3.67
US$3.58
-2.5%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Aug ’25US$2.58
US$3.10
+20.2%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.41
US$3.10
+28.6%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Jun ’25US$2.75
US$3.10
+12.7%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
May ’25US$2.30
US$3.05
+32.6%
8.9%US$3.50US$2.65n/a5
Apr ’25US$3.07
US$3.05
-0.7%
8.9%US$3.50US$2.65n/a5
Mar ’25US$2.75
US$2.39
-13.1%
30.6%US$3.50US$1.60n/a5
Feb ’25US$2.60
US$2.39
-8.1%
30.6%US$3.50US$1.60n/a5
Jan ’25US$2.55
US$1.99
-22.0%
41.6%US$3.50US$1.00n/a5
Dec ’24US$1.35
US$1.52
+12.6%
21.0%US$2.00US$1.00n/a5
Nov ’24US$1.24
US$1.49
+20.2%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.635
Oct ’24US$1.37
US$1.49
+8.8%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.585
Sep ’24US$1.14
US$1.49
+30.7%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.675
Aug ’24US$1.36
US$1.27
-6.9%
28.0%US$2.00US$1.00US$2.586
Jul ’24US$0.95
US$1.27
+33.7%
28.0%US$2.00US$1.00US$2.416
Jun ’24US$1.01
US$1.37
+35.8%
30.4%US$2.00US$1.00US$2.757
May ’24US$0.62
US$1.67
+171.5%
17.4%US$2.00US$1.30US$2.307
Apr ’24US$1.00
US$1.81
+82.1%
21.9%US$2.50US$1.30US$3.077
Mar ’24US$1.50
US$2.35
+56.7%
24.7%US$3.00US$1.30US$2.757
Feb ’24US$1.73
US$2.35
+35.8%
24.7%US$3.00US$1.30US$2.607
Jan ’24US$1.44
US$2.60
+80.6%
22.4%US$3.00US$1.30US$2.557
Dec ’23US$1.30
US$2.74
+110.4%
11.4%US$3.00US$2.25US$1.357
Nov ’23US$2.46
US$3.24
+31.6%
17.8%US$4.20US$2.25US$1.248

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken