Cerence Inc.

NasdaqGS:CRNC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$529.4m

Cerence Valuierung

Ist CRNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$9.24
Fair Value
29.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRNC ($11.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRNC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRNC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRNC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRNC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRNC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRNC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$245.95m
MarktanteilUS$529.37m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRNC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.4x0.39%US$504.4m
HKD AMTD Digital
27.2xn/aUS$559.4m
XNET Xunlei
1.9xn/aUS$674.4m
CGNT Cognyte Software
1.7x11.03%US$616.6m
CRNC Cerence
2.1x4.72%US$529.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRNC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRNC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

85 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.46b
TDC Teradata
1.3x-0.61%US$2.05b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.69b
VRNT Verint Systems
1.4x7.13%US$1.22b
CRNC 2.1xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies85PS0612182430+
85 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRNC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRNC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRNC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRNC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRNC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.96
US$11.75
-1.76%
21.17%US$16.00US$10.00n/a4
Oct ’26US$12.70
US$11.75
-7.48%
21.17%US$16.00US$10.00n/a4
Sep ’26US$10.53
US$11.75
+11.59%
21.17%US$16.00US$10.00n/a4
Aug ’26US$8.14
US$11.60
+42.51%
22.21%US$16.00US$9.00n/a5
Jul ’26US$9.50
US$11.17
+17.54%
22.78%US$16.00US$9.00n/a6
Jun ’26US$8.51
US$11.17
+31.22%
22.78%US$16.00US$9.00n/a6
May ’26US$9.22
US$11.58
+25.63%
22.62%US$16.00US$8.00n/a6
Apr ’26US$7.89
US$12.58
+59.48%
17.23%US$16.00US$9.00n/a6
Mar ’26US$11.41
US$13.17
+15.40%
17.22%US$16.00US$9.00n/a6
Feb ’26US$12.46
US$10.50
-15.73%
43.21%US$16.00US$6.00n/a6
Jan ’26US$7.85
US$7.00
-10.83%
25.56%US$10.00US$5.00n/a5
Dec ’25US$7.37
US$7.00
-4.96%
23.33%US$10.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$3.06
US$4.93
+60.95%
49.16%US$10.00US$2.75n/a6
Oct ’25US$2.97
US$5.09
+71.44%
48.21%US$10.00US$2.75US$12.706
Sep ’25US$3.30
US$5.13
+55.56%
47.07%US$10.00US$3.00US$10.536
Aug ’25US$2.88
US$6.75
+134.38%
41.41%US$12.00US$3.00US$8.146
Jul ’25US$2.84
US$8.08
+184.62%
23.80%US$12.00US$6.00US$9.506
Jun ’25US$3.44
US$8.08
+134.98%
23.80%US$12.00US$6.00US$8.516
May ’25US$9.29
US$21.50
+131.43%
16.11%US$27.00US$15.00US$9.228
Apr ’25US$15.36
US$22.13
+44.04%
11.62%US$27.00US$19.00US$7.898
Mar ’25US$14.82
US$22.13
+49.29%
11.62%US$27.00US$19.00US$11.418
Feb ’25US$20.19
US$21.75
+7.73%
10.96%US$25.00US$19.00US$12.468
Jan ’25US$19.66
US$21.75
+10.63%
10.96%US$25.00US$19.00US$7.858
Dec ’24US$17.58
US$23.38
+32.96%
17.50%US$32.00US$19.00US$7.378
Nov ’24US$14.84
US$31.00
+108.89%
14.34%US$38.00US$24.00US$3.068
Oct ’24US$20.37
US$32.38
+58.93%
9.13%US$38.00US$28.00US$2.978
US$11.75
Fair Value
1.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/08 11:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cerence Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael FilatovBerenberg
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Mark DelaneyGoldman Sachs