Cerence Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Cerence hat ein Gesamteigenkapital von $463.4M und eine Gesamtverschuldung von $278.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 60.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $987.1M bzw. $523.7M. Cerence Das EBIT des Unternehmens beträgt $49.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 5.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $108.5M.
Wichtige Informationen
60.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$278.89m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5.7x |
| Bargeld | US$108.53m |
| Eigenkapital | US$463.40m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$523.69m |
| Gesamtvermögen | US$987.09m |
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Mar 06Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CRNCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($232.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($106.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CRNCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($232.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($417.0M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CRNCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (36.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: CRNCDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 60.2% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CRNC auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob CRNC über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.