Cerence Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Cerence hat ein Gesamteigenkapital von $149.3M und eine Gesamtverschuldung von $257.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 172.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $665.5M bzw. $516.3M. Cerence Das EBIT des Unternehmens beträgt $9.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $122.8M.
Wichtige Informationen
172.61%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$257.65m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.3x |
| Bargeld | US$122.78m |
| Eigenkapital | US$149.27m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$516.28m |
| Gesamtvermögen | US$665.55m |
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Aug 18Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CRNCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($232.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($157.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CRNCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($232.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($358.4M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CRNCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (90.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CRNCDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 26.4% auf 172.6% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CRNC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CRNC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 37.2% pro Jahr schrumpft.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/06/05 19:09 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/06/05 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/09/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Cerence Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Michael Filatov | Berenberg |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Christopher McNally | Evercore ISI |