Cognyte Software Valuierung
Ist CGNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CGNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CGNT ($7.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CGNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGNT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CGNT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$542.08m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -233x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CGNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.3x | ||
BTBT Bit Digital | 6.5x | 44.3% | US$565.5m |
AILE iLearningEngines | 1x | 20.8% | US$495.5m |
EXOD Exodus Movement | 4.8x | n/a | US$389.1m |
APPS Digital Turbine | 0.8x | 10.0% | US$409.0m |
CGNT Cognyte Software | 1.7x | 7.1% | US$542.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CGNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CGNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: CGNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (4.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CGNT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.7x |
| Faires PS Verhältnis | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CGNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$7.54 | US$9.17 +21.6% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.40 | US$9.17 +23.9% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.68 | US$9.17 +19.4% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.60 | US$8.83 +16.2% | 17.5% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.83 | US$8.83 +29.3% | 17.5% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.26 | US$6.67 -19.2% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.57 | US$6.67 -11.9% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.13 | US$6.67 -6.5% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.43 | US$6.67 +3.7% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.27 | US$6.50 +23.3% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.10 | US$6.50 +58.5% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.81 | US$7.25 +50.7% | 31.0% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$4.78 | US$6.50 +36.0% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$5.76 | US$6.50 +12.8% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | US$7.40 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.09 | US$5.33 -12.4% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | US$7.68 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.14 | US$4.67 -9.2% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$7.60 | 3 |
| May ’24 | US$4.20 | US$4.67 +11.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$6.83 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.39 | US$6.00 +77.0% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$8.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.66 | US$5.25 +43.4% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$7.57 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.89 | US$5.25 +35.0% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$7.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.11 | US$5.25 +68.8% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$6.43 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.12 | US$6.50 +108.3% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.27 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.73 | US$6.50 +138.1% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.10 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.04 | US$6.50 +60.9% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.81 | 4 |
| Sep ’23 | US$5.13 | US$7.00 +36.5% | 30.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.78 | 4 |
| Aug ’23 | US$4.75 | US$7.00 +47.4% | 30.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.76 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.