Cognyte Software Ltd.

NasdaqGS:CGNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$624.2m

Cognyte Software Valuierung

Ist CGNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CGNT ($8.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CGNT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CGNT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CGNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CGNT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CGNT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebUS$339.82m
MarktanteilUS$624.24m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CGNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CGNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
MGIC Magic Software Enterprises
1.1x3.9%US$591.2m
HKD AMTD Digital
18.1xn/aUS$501.5m
BTBT Bit Digital
5x43.6%US$494.7m
YEXT Yext
2x5.2%US$814.2m
CGNT Cognyte Software
1.8x7.8%US$624.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CGNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGNT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

79 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
CGNT 1.8xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CGNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGNT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGNT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CGNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.67
US$8.25
-4.8%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Dec ’25US$8.12
US$8.25
+1.6%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Nov ’25US$6.45
US$8.25
+27.9%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Oct ’25US$6.55
US$9.17
+39.9%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Sep ’25US$7.66
US$9.17
+19.7%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Aug ’25US$7.40
US$9.17
+23.9%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Jul ’25US$7.68
US$9.17
+19.4%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Jun ’25US$7.60
US$8.83
+16.2%
17.5%US$11.00US$7.50n/a3
May ’25US$6.83
US$8.83
+29.3%
17.5%US$11.00US$7.50n/a3
Apr ’25US$8.26
US$6.67
-19.2%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$7.57
US$6.67
-11.9%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Feb ’25US$7.13
US$6.67
-6.5%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Jan ’25US$6.43
US$6.67
+3.7%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$5.27
US$6.50
+23.3%
32.6%US$9.50US$5.00US$8.123
Nov ’24US$4.10
US$6.50
+58.5%
32.6%US$9.50US$5.00US$6.453
Oct ’24US$4.81
US$7.25
+50.7%
31.0%US$9.50US$5.00US$6.552
Sep ’24US$4.78
US$6.50
+36.0%
32.6%US$9.50US$5.00US$7.663
Aug ’24US$5.76
US$6.50
+12.8%
32.6%US$9.50US$5.00US$7.403
Jul ’24US$6.09
US$5.33
-12.4%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.683
Jun ’24US$5.14
US$4.67
-9.2%
26.7%US$6.00US$3.00US$7.603
May ’24US$4.20
US$4.67
+11.1%
26.7%US$6.00US$3.00US$6.833
Apr ’24US$3.39
US$6.00
+77.0%
49.1%US$10.00US$3.00US$8.263
Mar ’24US$3.66
US$5.25
+43.4%
54.5%US$10.00US$3.00US$7.574
Feb ’24US$3.89
US$5.25
+35.0%
54.5%US$10.00US$3.00US$7.134
Jan ’24US$3.11
US$5.25
+68.8%
54.5%US$10.00US$3.00US$6.434
Dec ’23US$3.12
US$6.50
+108.3%
31.7%US$10.00US$5.00US$5.274

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 08:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cognyte Software Ltd. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter LevineEvercore ISI
Michael CikosNeedham & Company
Brad RebackStifel, Equities Research