Alteryx, Inc.

NYSE:AYX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Alteryx Valuierung

Ist AYX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AYX ($48.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($61.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AYX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AYX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.6x
VertriebUS$970.00m
MarktanteilUS$3.49b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AYX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AYX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
ASAN Asana
5.2x12.6%US$3.6b
DV DoubleVerify Holdings
5.3x12.9%US$3.4b
ALKT Alkami Technology
13x21.9%US$4.1b
AVPT AvePoint
11x17.6%US$3.5b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AYX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
AYX 3.6xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AYX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis6.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AYX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Nov ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Oct ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Sep ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Aug ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Jul ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Jun ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
May ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Apr ’25n/a
US$49.81
0%
8.1%US$60.00US$45.00n/a9
Mar ’25US$48.07
US$49.53
+3.0%
7.5%US$60.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$47.50
US$49.53
+4.3%
7.5%US$60.00US$45.00n/a11
Jan ’25US$47.16
US$49.30
+4.5%
7.6%US$60.00US$45.00n/a12
Dec ’24US$41.88
US$47.73
+14.0%
19.3%US$64.00US$32.00n/a16
Nov ’24US$31.06
US$47.11
+51.7%
21.5%US$64.00US$30.00n/a15
Oct ’24US$37.69
US$47.11
+25.0%
21.5%US$64.00US$30.00n/a15
Sep ’24US$29.73
US$48.01
+61.5%
23.9%US$65.20US$30.00n/a15
Aug ’24US$41.12
US$66.48
+61.7%
13.9%US$95.00US$55.00n/a15
Jul ’24US$45.40
US$66.48
+46.4%
13.9%US$95.00US$55.00n/a15
Jun ’24US$43.05
US$67.13
+55.9%
14.1%US$95.00US$55.00n/a15
May ’24US$37.95
US$66.13
+74.3%
14.7%US$95.00US$55.00n/a15
Apr ’24US$58.84
US$77.19
+31.2%
11.6%US$95.00US$63.00n/a16
Mar ’24US$65.34
US$76.44
+17.0%
12.5%US$95.00US$63.00US$48.0716
Feb ’24US$57.04
US$68.01
+19.2%
17.8%US$95.00US$50.00US$47.5016
Jan ’24US$50.67
US$68.13
+34.5%
17.7%US$95.00US$50.00US$47.1616
Dec ’23US$46.30
US$69.67
+50.5%
16.1%US$95.00US$50.00US$41.8815
Nov ’23US$48.10
US$74.14
+54.1%
22.4%US$127.00US$53.00US$31.0615

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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