Pony AI Inc.

NasdaqGS:PONY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

Pony AI Valuierung

Ist PONY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PONY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PONY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PONY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PONY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PONY kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PONY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PONY durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PONY's PB?
KBV-6.1x
Buchwert-US$776.23m
MarktanteilUS$4.77b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PONY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PONY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
ACIW ACI Worldwide
4.1x2.9%US$5.5b
MARA MARA Holdings
2.1x3.7%US$5.9b
INTA Intapp
11.1x79.1%US$4.9b
IDCC InterDigital
6.7x-25.3%US$4.8b
PONY Pony AI
n/a15.9%US$4.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PONY hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x).

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PONY zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

29 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
ETWO E2open Parent Holdings
0.6x75.4%US$920.15m
API Agora
0.6x67.7%US$338.56m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$133.12m
CMCM Cheetah Mobile
0.4xn/aUS$129.99m
PONY is unprofitableBranchendurchschnittswert 3.8xNo. of Companies34PB03.26.49.612.816+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PONY hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-6.1x) im Vergleich zum US Software Branchendurchschnitt (3.8x).

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PONY zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PONY PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis-6.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PONY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$18.80
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 05:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pony AI Inc. wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Allen ChangGoldman Sachs