Pony AI Inc.

NasdaqGS:PONY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

Pony AI Valuierung

Ist PONY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PONY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PONY ($9.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PONY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PONY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PONY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PONY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PONY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PONY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis43.7x
VertriebUS$0
MarktanteilUS$4.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PONY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PONY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
OTEX Open Text
1.1x1.12%US$5.5b
ACIW ACI Worldwide
2.4x7.21%US$4.1b
ESTC Elastic
3.2x11.21%US$5.3b
DBX Dropbox
2.2x-0.47%US$5.4b
PONY Pony AI
43.7x62.41%US$4.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PONY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (43.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PONY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

79 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.05%US$956.48m
VYX NCR Voyix
0.3x-9.30%US$881.33m
DSP Viant Technology
0.6x13.83%US$674.71m
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$370.85m
PONY 43.7xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies79PS03.67.210.814.418+
79 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PONY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (43.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PONY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PONY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis43.7x
Faires PS Verhältnis15.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PONY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (43.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PONY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.72
US$22.79
+134.50%
22.08%US$32.80US$12.50n/a15
Mar ’27US$14.34
US$23.31
+62.58%
19.11%US$32.80US$15.00n/a14
Feb ’27US$13.88
US$23.80
+71.47%
19.55%US$32.80US$15.00n/a14
Jan ’27US$14.50
US$24.10
+66.21%
20.59%US$32.80US$15.00n/a12
Dec ’26US$14.15
US$24.12
+70.46%
18.42%US$32.80US$20.00n/a10
Nov ’26US$18.68
US$24.76
+32.56%
20.60%US$32.80US$20.00n/a8
Oct ’26US$23.02
US$22.53
-2.13%
16.48%US$29.00US$20.00n/a7
Sep ’26US$14.37
US$20.11
+39.92%
12.44%US$24.50US$15.25n/a7
Aug ’26US$13.04
US$20.54
+57.52%
15.25%US$26.00US$15.25n/a6
Jul ’26US$13.20
US$20.65
+56.43%
16.57%US$26.00US$15.25n/a5
Jun ’26US$19.26
US$22.00
+14.23%
10.66%US$26.00US$20.00n/a4
May ’26US$8.56
US$20.43
+138.61%
9.34%US$23.00US$17.70n/a4
Apr ’26US$7.89
US$21.75
+175.67%
14.53%US$26.00US$17.70n/a4
Mar ’26US$16.07
US$22.43
+39.55%
15.60%US$26.00US$18.00US$14.344
Feb ’26US$13.16
US$19.40
+47.42%
4.25%US$20.00US$18.00US$13.884
Jan ’26US$14.35
US$18.80
+31.01%
4.26%US$19.60US$18.00US$14.502
US$22.79
Fair Value
57.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/26 00:28
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/26 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pony AI Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jiong ShaoBarclays
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Yonghuo LiangChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd