MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.3b

MongoDB Valuierung

Ist MDB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MDB ($245.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($178.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MDB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MDB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MDB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MDB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MDB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.5x
VertriebUS$1.92b
MarktanteilUS$18.29b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MDB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MDB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
OKTA Okta
5.6x9.4%US$14.3b
TWLO Twilio
3.8x7.2%US$16.6b
VRSN VeriSign
12.4x3.7%US$19.1b
NET Cloudflare
24.6x19.9%US$38.7b
MDB MongoDB
9.5x15.1%US$18.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MDB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.02b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.73b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.03m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$453.63m
MDB 9.5xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MDB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.5x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.5x
Faires PS Verhältnis9.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MDB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MDB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$245.63
US$379.30
+54.4%
15.3%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.49
US$339.96
+5.4%
16.5%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$271.85
US$335.92
+23.6%
15.0%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.1%
11.6%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.4%
11.3%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.5%
13.2%US$400.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.8%
26.2%US$700.00US$250.00n/a29
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.8%
27.5%US$700.00US$250.00n/a31
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.6%
15.4%US$700.00US$272.00n/a32
Apr ’25US$356.09
US$449.23
+26.2%
15.6%US$700.00US$272.00n/a31
Mar ’25US$436.84
US$469.80
+7.5%
14.6%US$700.00US$250.00n/a31
Feb ’25US$409.07
US$464.06
+13.4%
14.2%US$700.00US$250.00n/a31
Jan ’25US$408.85
US$457.88
+12.0%
10.9%US$500.00US$250.00n/a28
Dec ’24US$435.23
US$433.88
-0.3%
12.7%US$500.00US$250.00US$322.4928
Nov ’24US$339.02
US$427.69
+26.2%
14.1%US$500.00US$250.00US$271.8527
Oct ’24US$345.86
US$432.50
+25.1%
14.1%US$500.00US$250.00US$257.6325
Sep ’24US$392.88
US$421.58
+7.3%
16.1%US$495.00US$250.00US$290.7926
Aug ’24US$424.57
US$402.68
-5.2%
16.5%US$490.00US$210.00US$239.3325
Jul ’24US$410.99
US$398.08
-3.1%
16.4%US$490.00US$210.00US$263.5125
Jun ’24US$293.96
US$264.66
-10.0%
16.1%US$365.00US$180.00US$236.0624
May ’24US$225.77
US$256.16
+13.5%
14.3%US$365.00US$180.00US$373.3324
Apr ’24US$233.12
US$252.36
+8.3%
14.5%US$365.00US$180.00US$356.0925
Mar ’24US$209.97
US$262.92
+25.2%
16.9%US$365.00US$205.00US$436.8425
Feb ’24US$228.17
US$258.25
+13.2%
18.8%US$365.00US$170.00US$409.0724
Jan ’24US$196.84
US$262.09
+33.1%
18.8%US$365.00US$170.00US$408.8523
Dec ’23US$161.94
US$304.33
+87.9%
28.6%US$575.00US$190.00US$435.2321

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MongoDB, Inc. wird von 50 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird