Twilio Inc.

NYSE:TWLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.8b

Twilio Valuierung

Ist TWLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TWLO ($96.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($112.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWLO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWLO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TWLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWLO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TWLO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebUS$4.34b
MarktanteilUS$14.82b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TWLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TWLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
AKAM Akamai Technologies
3.3x6.9%US$13.1b
VRSN VeriSign
11.3x3.7%US$17.4b
OKTA Okta
5.1x10.5%US$12.5b
WIX Wix.com
6.1x11.4%US$10.1b
TWLO Twilio
3.4x7.2%US$14.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TWLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWLO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.49b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.77b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$550.72m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$519.53m
TWLO 3.4xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies26PS0246810+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TWLO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWLO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWLO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TWLO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$96.59
US$83.02
-14.0%
17.5%US$120.00US$50.00n/a26
Nov ’25US$84.84
US$79.84
-5.9%
15.9%US$110.00US$50.00n/a26
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.5%
17.2%US$110.00US$50.00n/a27
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.0%
17.3%US$110.00US$50.00n/a27
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.5%
17.4%US$110.00US$49.00n/a27
Jul ’25US$56.75
US$68.70
+21.1%
17.3%US$110.00US$49.00n/a27
Jun ’25US$57.40
US$69.00
+20.2%
16.9%US$110.00US$49.00n/a28
May ’25US$60.95
US$70.69
+16.0%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Apr ’25US$62.45
US$70.69
+13.2%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Mar ’25US$60.40
US$72.66
+20.3%
17.4%US$110.00US$46.00n/a30
Feb ’25US$70.44
US$73.93
+5.0%
16.9%US$110.00US$50.00n/a29
Jan ’25US$75.87
US$70.31
-7.3%
17.9%US$110.00US$50.00n/a30
Dec ’24US$66.76
US$67.74
+1.5%
16.8%US$110.00US$50.00n/a30
Nov ’24US$50.49
US$68.24
+35.2%
16.9%US$110.00US$50.00US$84.8430
Oct ’24US$58.53
US$68.24
+16.6%
16.9%US$110.00US$50.00US$63.7330
Sep ’24US$65.42
US$67.62
+3.4%
17.1%US$110.00US$50.00US$62.7630
Aug ’24US$65.46
US$64.92
-0.8%
20.5%US$110.00US$50.00US$56.2730
Jul ’24US$63.62
US$64.25
+1.0%
20.4%US$110.00US$50.00US$56.7530
Jun ’24US$67.30
US$64.80
-3.7%
20.3%US$110.00US$50.00US$57.4030
May ’24US$51.97
US$82.83
+59.4%
17.5%US$110.00US$50.00US$60.9530
Apr ’24US$66.63
US$82.83
+24.3%
17.5%US$110.00US$50.00US$62.4530
Mar ’24US$65.74
US$83.33
+26.8%
17.2%US$110.00US$50.00US$60.4030
Feb ’24US$62.29
US$77.23
+24.0%
32.8%US$150.00US$44.00US$70.4432
Jan ’24US$48.96
US$80.03
+63.5%
32.2%US$150.00US$44.00US$75.8732
Dec ’23US$49.44
US$80.16
+62.1%
32.1%US$150.00US$44.00US$66.7632
Nov ’23US$75.08
US$121.66
+62.0%
22.3%US$175.00US$80.00US$50.4932

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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