Logility Supply Chain Solutions, Inc.

NasdaqGS:LGTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$364.4m

Logility Supply Chain Solutions Valuierung

Ist LGTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LGTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LGTY ($10.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LGTY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LGTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LGTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LGTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LGTY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LGTY's PE?
PE-Verhältnis35.6x
ErgebnisUS$10.25m
MarktanteilUS$364.42m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LGTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LGTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.7x
TRAK ReposiTrak
73.3x14.4%US$420.4m
HKD AMTD Digital
8xn/aUS$501.5m
HIT Health In Tech
133.9xn/aUS$243.3m
HPAI Helport AI
31.6xn/aUS$232.8m
LGTY Logility Supply Chain Solutions
35.6x0.6%US$364.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LGTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LGTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
LGTY 35.6xBranchendurchschnittswert 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LGTY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (40.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LGTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LGTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.6x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LGTY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LGTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.82
US$14.33
+32.5%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Dec ’25US$10.53
US$14.33
+36.1%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Nov ’25US$10.79
US$16.00
+48.3%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$10.95
US$16.00
+46.1%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$11.51
US$16.00
+39.0%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$10.87
US$15.67
+44.1%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$9.06
US$15.67
+72.9%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$10.26
US$16.33
+59.2%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
May ’25US$10.05
US$16.33
+62.5%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$11.12
US$16.33
+46.9%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$11.13
US$16.33
+46.8%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$11.20
US$15.00
+33.9%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$11.30
US$15.00
+32.7%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Dec ’24US$10.20
US$15.33
+50.3%
6.1%US$16.00US$14.00US$10.533
Nov ’24US$10.80
US$18.00
+66.7%
7.9%US$20.00US$17.00US$10.793
Oct ’24US$11.46
US$18.00
+57.1%
7.9%US$20.00US$17.00US$10.953
Sep ’24US$11.39
US$18.00
+58.0%
7.9%US$20.00US$17.00US$11.513
Aug ’24US$11.66
US$18.67
+60.1%
12.6%US$22.00US$17.00US$10.873
Jul ’24US$10.51
US$18.67
+77.6%
12.6%US$22.00US$17.00US$9.063
Jun ’24US$12.83
US$20.00
+55.9%
7.1%US$22.00US$19.00US$10.263
May ’24US$12.32
US$20.00
+62.3%
7.1%US$22.00US$19.00US$10.053
Apr ’24US$12.61
US$20.00
+58.6%
7.1%US$22.00US$19.00US$11.123
Mar ’24US$13.59
US$20.00
+47.2%
7.1%US$22.00US$19.00US$11.133
Feb ’24US$15.55
US$21.83
+40.4%
1.1%US$22.00US$21.50US$11.203
Jan ’24US$14.68
US$21.83
+48.7%
1.1%US$22.00US$21.50US$11.303
Dec ’23US$15.18
US$21.83
+43.8%
1.1%US$22.00US$21.50US$10.203

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 08:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Logility Supply Chain Solutions, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Ryan McGaverCapstone Investments
Francis JohnstoneDavenport & Company