Xperi Inc.

NYSE:XPER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$371.2m

Xperi Valuierung

Ist XPER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XPER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XPER für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XPER für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XPER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XPER unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XPER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XPER durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XPER's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUS$508.56m
MarktanteilUS$371.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XPER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XPER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
AIP Arteris
5.8x15.7%US$332.7m
OSPN OneSpan
2.7x3.8%US$669.0m
TLS Telos
2.1x25.7%US$268.5m
SVCO Silvaco Group
4x17.5%US$215.2m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$371.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XPER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XPER zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

83 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.4x12.3%
XPER Xperi
 0.7x1.8%US$371.19m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
DSP Viant Technology
0.9x11.2%US$1.03b
XPER 0.7xBranchendurchschnittswert 5.4xNo. of Companies83PS048121620+
83 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.4x17.1%
XPER Xperi
 0.7x19.0%US$371.19m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XPER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XPER zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XPER PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XPER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XPER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.37
US$18.75
+124.0%
36.4%US$30.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.26
US$18.75
+102.5%
36.4%US$30.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$9.02
US$18.75
+107.9%
36.4%US$30.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$8.82
US$18.75
+112.6%
36.4%US$30.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$7.91
US$19.50
+146.5%
31.7%US$30.00US$15.00n/a4
Jul ’25US$7.96
US$19.50
+145.0%
31.7%US$30.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$8.81
US$19.50
+121.3%
31.7%US$30.00US$15.00n/a4
May ’25US$10.48
US$19.50
+86.1%
31.7%US$30.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$11.66
US$19.50
+67.2%
31.7%US$30.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$11.28
US$19.50
+72.9%
31.7%US$30.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$10.73
US$18.25
+70.1%
37.4%US$30.00US$13.00n/a4
Jan ’25US$11.02
US$18.25
+65.6%
37.4%US$30.00US$13.00n/a4
Dec ’24US$10.11
US$18.20
+80.0%
33.6%US$30.00US$13.00n/a5
Nov ’24US$8.23
US$18.20
+121.1%
33.6%US$30.00US$13.00US$9.265
Oct ’24US$9.86
US$18.20
+84.6%
33.6%US$30.00US$13.00US$9.025
Sep ’24US$11.74
US$18.20
+55.0%
33.6%US$30.00US$13.00US$8.825
Aug ’24US$13.54
US$18.20
+34.4%
33.6%US$30.00US$13.00US$7.915
Jul ’24US$13.15
US$18.20
+38.4%
33.6%US$30.00US$13.00US$7.965
Jun ’24US$10.57
US$19.00
+79.8%
34.7%US$30.00US$13.00US$8.814
May ’24US$9.58
US$19.25
+100.9%
34.1%US$30.00US$13.00US$10.484
Apr ’24US$10.93
US$19.25
+76.1%
34.1%US$30.00US$13.00US$11.664
Mar ’24US$11.81
US$18.75
+58.8%
37.0%US$30.00US$13.00US$11.284
Feb ’24US$10.41
US$22.00
+111.3%
31.7%US$30.00US$13.00US$10.733
Jan ’24US$8.61
US$22.00
+155.5%
31.7%US$30.00US$13.00US$11.023
Dec ’23US$10.68
US$22.00
+106.0%
31.7%US$30.00US$13.00US$10.113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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