Datadog, Inc.

NasdaqGS:DDOG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.3b

Datadog Valuierung

Ist DDOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DDOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DDOG ($135.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($200.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DDOG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DDOG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DDOG kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DDOG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DDOG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DDOG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis18.1x
VertriebUS$2.54b
MarktanteilUS$45.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DDOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DDOG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
HUBS HubSpot
14.3x14.6%US$35.2b
TEAM Atlassian
14x15.2%US$64.5b
IOT Samsara
26.7x18.9%US$29.1b
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
DDOG Datadog
18.1x18.1%US$45.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DDOG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DDOG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
DDOG 18.1xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DDOG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18.1x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DDOG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DDOG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis18.1x
Faires PS Verhältnis14.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DDOG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DDOG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$135.45
US$151.90
+12.1%
10.0%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$123.26
US$146.90
+19.2%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$113.98
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.26
US$144.12
+24.0%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$113.10
US$144.28
+27.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$130.50
US$145.88
+11.8%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$110.18
US$146.34
+32.8%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.42
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$123.15
US$147.61
+19.9%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.22
US$147.49
+13.3%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.90
US$127.44
+0.4%
18.1%US$230.00US$99.00n/a36
Jan ’25US$121.38
US$120.15
-1.0%
10.6%US$147.00US$99.00n/a34
Dec ’24US$118.62
US$116.11
-2.1%
9.5%US$140.00US$95.00n/a33
Nov ’24US$80.10
US$104.50
+30.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$123.2633
Oct ’24US$91.09
US$106.77
+17.2%
12.5%US$133.00US$70.00US$113.9832
Sep ’24US$97.73
US$106.48
+9.0%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.2633
Aug ’24US$114.95
US$106.47
-7.4%
15.7%US$140.00US$70.00US$113.1032
Jul ’24US$98.38
US$99.56
+1.2%
13.3%US$127.00US$70.00US$130.5030
Jun ’24US$94.99
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$110.1830
May ’24US$65.40
US$99.76
+52.5%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4229
Apr ’24US$72.66
US$102.89
+41.6%
11.5%US$127.00US$76.00US$123.1528
Mar ’24US$75.22
US$103.21
+37.2%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.2228
Feb ’24US$82.70
US$106.57
+28.9%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.9028
Jan ’24US$73.50
US$110.04
+49.7%
16.1%US$162.00US$82.00US$121.3828
Dec ’23US$77.97
US$111.12
+42.5%
16.6%US$162.00US$82.00US$118.6226
Nov ’23US$80.80
US$129.92
+60.8%
22.5%US$192.00US$82.00US$80.1025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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