Datadog, Inc.

NasdaqGS:DDOG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$49.6b

Datadog Valuierung

Ist DDOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DDOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DDOG ($144.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($184.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DDOG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DDOG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DDOG kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DDOG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DDOG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DDOG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis19.3x
VertriebUS$2.54b
MarktanteilUS$49.60b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DDOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DDOG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
HUBS HubSpot
14.4x14.6%US$36.6b
TEAM Atlassian
14.1x15.1%US$65.1b
FICO Fair Isaac
28.5x12.6%US$49.6b
ROP Roper Technologies
8.2x9.1%US$56.2b
DDOG Datadog
19.3x18.0%US$49.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DDOG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DDOG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

68 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
DDOG 19.3xBranchendurchschnittswert 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DDOG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19.3x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DDOG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DDOG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis19.3x
Faires PS Verhältnis14.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DDOG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DDOG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$144.17
US$159.88
+10.9%
12.2%US$230.00US$128.00n/a41
Dec ’25US$152.75
US$152.93
+0.1%
10.3%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$123.26
US$146.90
+19.2%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$113.98
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.26
US$144.12
+24.0%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$113.10
US$144.28
+27.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$130.50
US$145.88
+11.8%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$110.18
US$146.34
+32.8%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.42
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$123.15
US$147.61
+19.9%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.22
US$147.49
+13.3%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.90
US$127.44
+0.4%
18.1%US$230.00US$99.00n/a36
Jan ’25US$121.38
US$120.15
-1.0%
10.6%US$147.00US$99.00n/a34
Dec ’24US$118.62
US$116.11
-2.1%
9.5%US$140.00US$95.00US$152.7533
Nov ’24US$80.10
US$104.50
+30.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$123.2633
Oct ’24US$91.09
US$106.77
+17.2%
12.5%US$133.00US$70.00US$113.9832
Sep ’24US$97.73
US$106.48
+9.0%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.2633
Aug ’24US$114.95
US$106.47
-7.4%
15.7%US$140.00US$70.00US$113.1032
Jul ’24US$98.38
US$99.56
+1.2%
13.3%US$127.00US$70.00US$130.5030
Jun ’24US$94.99
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$110.1830
May ’24US$65.40
US$99.76
+52.5%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4229
Apr ’24US$72.66
US$102.89
+41.6%
11.5%US$127.00US$76.00US$123.1528
Mar ’24US$75.22
US$103.21
+37.2%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.2228
Feb ’24US$82.70
US$106.57
+28.9%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.9028
Jan ’24US$73.50
US$110.04
+49.7%
16.1%US$162.00US$82.00US$121.3828
Dec ’23US$77.97
US$111.12
+42.5%
16.6%US$162.00US$82.00US$118.6226

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 07:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Datadog, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 45 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research