CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

CleanSpark Valuierung

Ist CLSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$5.22
Fair Value
274.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CLSK ($19.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLSK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLSK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLSK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLSK's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisUS$292.47m
MarktanteilUS$5.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.4x
MARA MARA Holdings
10.7x-97.06%US$7.5b
HUT Hut 8
33.2x-17.23%US$5.1b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
12.7x-8.14%US$5.3b
YOU Clear Secure
17x-0.078%US$4.1b
CLSK CleanSpark
18.8x3.21%US$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLSK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$559.28m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$66.31m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$64.39m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$63.87m
CLSK 18.8xBranchendurchschnittswert 34.9xNo. of Companies13PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLSK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLSK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLSK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLSK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.53
US$22.34
+14.42%
18.56%US$30.00US$14.00n/a11
Oct ’26US$14.59
US$20.07
+37.55%
13.95%US$25.00US$14.00n/a11
Sep ’26US$9.47
US$20.43
+115.75%
14.78%US$26.00US$15.00n/a11
Aug ’26US$10.44
US$19.80
+89.61%
16.67%US$25.00US$15.00n/a11
Jul ’26US$11.08
US$19.10
+72.38%
16.42%US$25.00US$14.00n/a10
Jun ’26US$8.63
US$19.00
+120.16%
18.36%US$25.00US$12.00n/a9
May ’26US$8.67
US$18.88
+117.70%
19.54%US$25.00US$12.00n/a8
Apr ’26US$7.56
US$19.25
+154.63%
21.06%US$27.00US$12.00n/a8
Mar ’26US$7.99
US$22.75
+184.73%
17.55%US$30.00US$17.00n/a8
Feb ’26US$10.44
US$23.43
+124.41%
17.80%US$30.00US$17.00n/a7
Jan ’26US$9.21
US$23.83
+158.78%
17.03%US$30.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.89%
27.80%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.88%
27.80%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.48%
27.80%US$30.00US$10.50US$14.596
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.93%
26.89%US$30.00US$10.50US$9.476
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.70%
23.86%US$30.00US$12.50US$10.446
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.39%
23.62%US$30.00US$12.50US$11.086
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.20%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.636
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.09%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.676
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.69%
22.62%US$30.00US$14.00US$7.566
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.83%
36.80%US$27.00US$10.00US$7.996
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.95%
18.76%US$14.20US$8.00US$10.446
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.59%
18.76%US$14.20US$8.00US$9.216
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.54%
26.66%US$14.00US$5.30US$14.356
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.74%
27.27%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.28%
14.57%US$14.00US$10.00US$8.614
US$22.34
Fair Value
12.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 13:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CleanSpark, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.