CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

CleanSpark Valuierung

Ist CLSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLSK ($9.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLSK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLSK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CLSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLSK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CLSK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.6x
VertriebUS$378.97m
MarktanteilUS$3.03b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CLSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CLSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
IREN IREN
11x42.3%US$2.4b
YOU Clear Secure
3.5x10.8%US$3.8b
MARA MARA Holdings
9.9x26.8%US$6.2b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
CLSK CleanSpark
7.6x30.3%US$3.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CLSK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLSK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

72 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.09b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$737.29m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$463.99m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$363.24m
CLSK 7.6xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies72PS048121620+
72 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CLSK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLSK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLSK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.6x
Faires PS Verhältnis7.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CLSK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLSK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.78
US$23.83
+143.7%
17.0%US$30.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.5%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.9%
26.9%US$30.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.7%
23.9%US$30.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.4%
23.6%US$30.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.2%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.1%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.7%
22.6%US$30.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.8%
36.8%US$27.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.9%
18.8%US$14.20US$8.00n/a6
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.6%
18.8%US$14.20US$8.00n/a6
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.5%
26.7%US$14.00US$5.30US$14.356
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.7%
27.3%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.3%
14.6%US$14.00US$10.00US$8.614
Sep ’24US$4.57
US$11.25
+146.2%
14.6%US$14.00US$10.00US$10.694
Aug ’24US$5.84
US$9.50
+62.7%
22.9%US$12.00US$6.00US$15.094
Jul ’24US$4.29
US$8.00
+86.5%
30.6%US$12.00US$6.00US$17.924
Jun ’24US$4.32
US$8.00
+85.2%
30.6%US$12.00US$6.00US$16.074
May ’24US$3.42
US$7.75
+126.6%
34.6%US$12.00US$5.00US$15.654
Apr ’24US$2.78
US$7.50
+169.8%
38.3%US$12.00US$5.00US$18.584
Mar ’24US$2.58
US$7.50
+190.7%
38.3%US$12.00US$5.00US$17.864
Feb ’24US$3.24
US$8.00
+146.9%
38.5%US$12.00US$5.00US$8.364
Jan ’24US$2.04
US$8.00
+292.2%
38.5%US$12.00US$5.00US$11.034
Dec ’23US$2.30
US$9.33
+305.8%
26.7%US$12.00US$6.00US$7.643

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 07:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CleanSpark, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gregory LewisBTIG
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.