Klaviyo Valuierung
Ist KVYO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KVYO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KVYO ($35.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KVYO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KVYO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KVYO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KVYO's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 10.8x |
| Vertrieb | US$868.92m |
| Marktanteil | US$9.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -115.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KVYO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.3x | ||
CFLT Confluent | 10.2x | 16.6% | US$9.3b |
BILL BILL Holdings | 6.8x | 13.0% | US$8.9b |
PCOR Procore Technologies | 9.4x | 12.1% | US$10.4b |
APPF AppFolio | 10.9x | 16.2% | US$8.2b |
KVYO Klaviyo | 10.8x | 18.3% | US$9.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KVYO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KVYO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: KVYO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.8x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KVYO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.8x |
| Faires PS Verhältnis | 8.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KVYO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$35.06 | US$41.85 +19.4% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$39.64 | US$39.05 -1.5% | 11.5% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$35.48 | US$35.59 +0.3% | 10.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$31.46 | US$35.19 +11.8% | 9.9% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$25.23 | US$34.00 +34.8% | 11.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$24.38 | US$34.47 +41.4% | 11.8% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$22.64 | US$34.20 +51.1% | 13.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$22.60 | US$36.13 +59.9% | 11.9% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$25.40 | US$37.62 +48.1% | 8.3% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$27.80 | US$37.83 +36.1% | 8.3% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$26.36 | US$38.17 +44.8% | 8.1% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$27.78 | US$38.58 +38.9% | 6.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$31.62 | US$38.45 +21.6% | 6.7% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$28.46 | US$38.91 +36.7% | 5.0% | US$42.00 | US$36.00 | US$39.64 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%