Hut 8 Valuierung
Ist HUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUT für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUT für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HUT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HUT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.8x |
| Ergebnis | US$190.17m |
| Marktanteil | US$2.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 63.5x | ||
SEMR Semrush Holdings | 176.7x | 66.4% | US$2.1b |
CXM Sprinklr | 41.6x | 15.0% | US$2.1b |
OPRA Opera | 11.2x | 1.4% | US$1.8b |
ALRM Alarm.com Holdings | 24.6x | 7.7% | US$3.1b |
HUT Hut 8 | 12.8x | -55.0% | US$2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.74m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HUT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (42.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HUT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.8x |
| Faires PE Verhältnis | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$25.92 | US$31.83 +22.8% | 6.4% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.02 | US$16.33 +2.0% | 17.3% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.56 | US$16.33 +41.4% | 17.3% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.11 | US$16.08 +59.1% | 17.8% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.90 | US$15.08 +8.5% | 28.4% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.25 | US$15.08 -1.1% | 28.4% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.69 | US$12.25 +41.0% | 19.4% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.99 | US$12.33 +54.4% | 15.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.82 | US$12.00 +10.9% | 17.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.92 | US$11.00 +23.3% | 36.4% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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