Hut 8 Corp.

NasdaqGS:HUT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

Hut 8 Valuierung

Ist HUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUT's PE?
PE-Verhältnis29.9x
ErgebnisUS$153.98m
MarktanteilUS$4.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
YOU Clear Secure
16.1x-0.078%US$4.1b
SPSC SPS Commerce
48.9x19.68%US$4.1b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
12.5x-8.14%US$5.2b
BOX Box
25.5x-15.93%US$4.8b
HUT Hut 8
29.9x-17.23%US$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-6.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$626.84m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$71.96m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$68.98m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
HUT 29.9xBranchendurchschnittswert 34.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.9x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.57
US$32.53
-25.33%
26.10%US$60.00US$24.00n/a15
Oct ’26US$36.53
US$32.53
-10.94%
26.10%US$60.00US$24.00n/a15
Sep ’26US$26.73
US$29.07
+8.74%
13.73%US$36.00US$23.00n/a15
Aug ’26US$19.78
US$26.73
+35.15%
17.36%US$33.00US$19.00n/a15
Jul ’26US$18.48
US$25.38
+37.31%
19.60%US$33.00US$18.00n/a16
Jun ’26US$15.27
US$25.40
+66.34%
20.22%US$33.00US$18.00n/a15
May ’26US$13.51
US$26.08
+93.02%
21.08%US$33.00US$18.00n/a13
Apr ’26US$13.32
US$30.20
+126.73%
13.88%US$35.00US$19.00n/a10
Mar ’26US$14.75
US$34.67
+135.03%
9.22%US$41.00US$30.00n/a9
Feb ’26US$21.69
US$34.67
+59.83%
9.22%US$41.00US$30.00n/a9
Jan ’26US$20.49
US$34.44
+68.10%
10.34%US$41.00US$28.00n/a9
Dec ’25US$28.02
US$32.67
+16.58%
3.38%US$35.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$16.02
US$16.33
+1.96%
17.29%US$22.00US$13.50n/a6
Oct ’25US$11.56
US$16.33
+41.35%
17.29%US$22.00US$13.50US$36.536
Sep ’25US$10.11
US$16.08
+59.08%
17.81%US$22.00US$13.50US$26.736
Aug ’25US$13.90
US$15.08
+8.51%
28.41%US$22.00US$7.50US$19.786
Jul ’25US$15.25
US$15.08
-1.09%
28.41%US$22.00US$7.50US$18.486
Jun ’25US$8.69
US$12.25
+40.97%
19.40%US$15.00US$7.50US$15.276
May ’25US$7.99
US$12.33
+54.36%
15.29%US$15.00US$9.00US$13.516
Apr ’25US$10.82
US$12.00
+10.91%
17.68%US$15.00US$9.00US$13.324
Mar ’25US$8.92
US$11.00
+23.32%
36.36%US$15.00US$7.00US$14.752
US$32.53
Fair Value
37.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/10 09:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hut 8 Corp. wird von 17 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG