Hut 8 Corp.

NasdaqGS:HUT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.5b

Hut 8 Valuierung

Ist HUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HUT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HUT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis40.5x
VertriebUS$284.32m
MarktanteilUS$11.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HUT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32x
WULF TeraWulf
64.8x49.27%US$10.9b
CIFR Cipher Digital
43.1x61.23%US$9.0b
RIOT Riot Platforms
12.1x17.89%US$7.9b
GWRE Guidewire Software
8x14.07%US$11.3b
HUT Hut 8
40.5x38.31%US$11.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HUT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

78 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.4x-10.00%US$1.11b
DSP Viant Technology
0.7x13.71%US$863.74m
RPD Rapid7
0.9x-1.14%US$746.50m
XPER Xperi
0.8x7.02%US$376.03m
HUT 40.5xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies78PS03.67.210.814.418+
78 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HUT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (40.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis40.5x
Faires PS Verhältnis15.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HUT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$102.22
US$126.94
+24.18%
28.03%US$226.00US$70.00n/a17
Jul ’27US$105.79
US$126.94
+19.99%
28.03%US$226.00US$70.00n/a17
Jun ’27US$132.38
US$119.00
-10.11%
20.92%US$156.00US$70.00n/a16
May ’27US$76.98
US$84.50
+9.77%
19.16%US$136.00US$65.00n/a16
Apr ’27US$47.36
US$75.94
+60.34%
22.54%US$136.00US$55.00n/a16
Mar ’27US$53.23
US$71.93
+35.14%
10.41%US$85.00US$55.00n/a15
Feb ’27US$55.83
US$66.93
+19.89%
20.40%US$85.00US$27.00n/a15
Jan ’27US$45.94
US$63.27
+37.72%
20.42%US$85.00US$27.00n/a15
Dec ’26US$43.57
US$57.87
+32.81%
26.45%US$78.00US$26.00n/a15
Nov ’26US$50.66
US$49.27
-2.75%
37.64%US$78.00US$24.00n/a15
Oct ’26US$36.53
US$32.53
-10.94%
26.10%US$60.00US$24.00n/a15
Sep ’26US$26.73
US$29.07
+8.74%
13.73%US$36.00US$23.00n/a15
Aug ’26US$19.78
US$27.13
+37.18%
15.80%US$33.00US$19.00n/a15
Jul ’26US$18.48
US$25.38
+37.31%
19.60%US$33.00US$18.00US$105.7916
Jun ’26US$15.27
US$25.40
+66.34%
20.22%US$33.00US$18.00US$132.3815
May ’26US$13.51
US$26.08
+93.02%
21.08%US$33.00US$18.00US$76.9813
Apr ’26US$13.32
US$30.20
+126.73%
13.88%US$35.00US$19.00US$47.3610
Mar ’26US$14.75
US$34.67
+135.03%
9.22%US$41.00US$30.00US$53.239
Feb ’26US$21.69
US$34.67
+59.83%
9.22%US$41.00US$30.00US$55.839
Jan ’26US$20.49
US$34.44
+68.10%
10.34%US$41.00US$28.00US$45.949
Dec ’25US$28.02
US$32.67
+16.58%
3.38%US$35.00US$32.00US$43.576
Nov ’25US$16.02
US$16.33
+1.96%
17.29%US$22.00US$13.50US$50.666
Oct ’25US$11.56
US$16.33
+41.35%
17.29%US$22.00US$13.50US$36.536
Sep ’25US$10.11
US$16.08
+59.08%
17.81%US$22.00US$13.50US$26.736
Aug ’25US$13.90
US$15.08
+8.51%
28.41%US$22.00US$7.50US$19.786
Jul ’25US$15.25
US$15.08
-1.09%
28.41%US$22.00US$7.50US$18.486
US$126.94
Fair Value
19.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/13 12:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hut 8 Corp. wird von 20 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.