Zeta Global Holdings Valuierung
Ist ZETA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZETA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZETA ($21.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZETA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZETA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ZETA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ZETA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.7x |
| Vertrieb | US$901.40m |
| Marktanteil | US$5.49b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -71.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ZETA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.6x | ||
INTA Intapp | 10.2x | 13.5% | US$4.5b |
NCNO nCino | 9.2x | 14.5% | US$4.6b |
ALKT Alkami Technology | 12.3x | 21.9% | US$3.8b |
IDCC InterDigital | 6.4x | -14.0% | US$4.6b |
ZETA Zeta Global Holdings | 5.7x | 17.1% | US$5.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZETA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZETA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: ZETA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZETA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.7x |
| Faires PS Verhältnis | 5.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZETA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$21.72 | US$38.42 +76.9% | 17.8% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$27.89 | US$35.69 +28.0% | 11.1% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$29.66 | US$34.25 +15.5% | 12.5% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$26.41 | US$29.75 +12.6% | 5.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$23.99 | US$29.75 +24.0% | 5.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$18.20 | US$20.59 +13.1% | 19.9% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$16.33 | US$19.95 +22.2% | 22.7% | US$33.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.60 | US$15.35 +21.8% | 14.3% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$10.81 | US$14.83 +37.2% | 16.5% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$10.33 | US$14.83 +43.6% | 16.5% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.95 | US$14.25 +43.2% | 19.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$8.82 | US$14.22 +61.2% | 18.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$8.44 | US$14.22 +68.5% | 18.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.73 | US$14.33 +85.4% | 17.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$27.89 | 9 |
| Oct ’24 | US$8.35 | US$14.33 +71.7% | 17.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$29.66 | 9 |
| Sep ’24 | US$7.62 | US$13.70 +79.8% | 19.9% | US$21.00 | US$10.00 | US$26.41 | 10 |
| Aug ’24 | US$8.95 | US$13.40 +49.7% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$23.99 | 10 |
| Jul ’24 | US$8.54 | US$13.40 +56.9% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$18.20 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.86 | US$13.40 +51.2% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$16.33 | 10 |
| May ’24 | US$9.93 | US$13.40 +34.9% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$12.60 | 10 |
| Apr ’24 | US$10.83 | US$13.40 +23.7% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.81 | 10 |
| Mar ’24 | US$10.19 | US$13.40 +31.5% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.38 | US$12.70 +35.4% | 24.9% | US$21.00 | US$9.00 | US$9.95 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.17 | US$12.65 +54.8% | 25.5% | US$21.00 | US$9.00 | US$8.82 | 10 |
| Dec ’23 | US$8.78 | US$12.50 +42.4% | 28.0% | US$21.00 | US$9.00 | US$8.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$8.37 | US$12.06 +44.0% | 32.4% | US$21.00 | US$7.00 | US$7.73 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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