AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$107.8b

AppLovin Valuierung

Ist APP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APP ($325.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($271.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APP's PE?
PE-Verhältnis94.9x
ErgebnisUS$1.15b
MarktanteilUS$107.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.6x
SNPS Synopsys
55x12.7%US$82.0b
CDNS Cadence Design Systems
80.2x16.4%US$82.2b
WDAY Workday
44.4x13.6%US$68.6b
ADSK Autodesk
62.6x15.7%US$65.6b
APP AppLovin
94.9x30.0%US$107.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
APP 94.9xBranchendurchschnittswert 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.9x
Faires PE Verhältnis52.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (94.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$325.22
US$260.15
-20.0%
27.9%US$400.00US$103.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.2%
28.1%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.7%
24.5%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.8%
16.1%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.7%
19.6%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.8%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.2%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.4%
18.5%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.1%
16.6%US$88.00US$38.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.5%
16.2%US$88.00US$38.00n/a17
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.1%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.1%
18.6%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.3%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.2%
18.5%US$57.00US$22.00US$163.5318
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.1%
21.1%US$57.00US$20.00US$130.6518
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.9%
20.7%US$57.00US$20.00US$92.8719
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.6%
29.3%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.2%
29.2%US$49.00US$14.00US$84.8218
Jun ’24US$24.83
US$24.84
+0.06%
30.5%US$49.00US$14.00US$81.4818
May ’24US$16.87
US$20.04
+18.8%
40.5%US$46.00US$9.00US$69.7418
Apr ’24US$15.75
US$19.92
+26.5%
41.0%US$46.00US$9.00US$69.1418
Mar ’24US$13.38
US$20.75
+55.1%
40.2%US$46.00US$9.00US$62.2618
Feb ’24US$13.36
US$23.82
+78.3%
56.9%US$59.00US$7.00US$40.9619
Jan ’24US$10.53
US$27.00
+156.4%
47.4%US$59.00US$11.00US$39.8518
Dec ’23US$14.29
US$27.61
+93.2%
45.2%US$59.00US$11.00US$38.2518
Nov ’23US$17.12
US$45.06
+163.2%
34.0%US$80.00US$26.00US$36.7016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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