Applied Digital Corporation

NasdaqGS:APLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.9b

Applied Digital Valuierung

Ist APLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von APLD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von APLD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APLD kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für APLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APLD durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist APLD's PB?
KBV8.5x
BuchwertUS$1.04b
MarktanteilUS$8.89b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von APLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für APLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49x
GDS GDS Holdings
1.9x-12.70%US$6.8b
OKTA Okta
2.2x19.35%US$15.2b
AKAM Akamai Technologies
2.5x12.47%US$12.5b
GDDY GoDaddy
189.1x14.21%US$17.6b
APLD Applied Digital
8.5x105.10%US$8.9b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: APLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APLD zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
DAVA Endava
0.5x34.78%US$342.42m
MLGO MicroAlgo
0.2xn/aUS$75.50m
CLPS CLPS Incorporation
0.5xn/aUS$26.77m
ARBB ARB IOT Group
0.2x86.88%US$11.65m
APLD 8.5xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies10PB0246810+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: APLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (8.5x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APLD zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APLD PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis8.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von APLD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.22
US$43.70
+39.97%
11.12%US$56.00US$39.00n/a10
Nov ’26US$34.66
US$43.70
+26.08%
11.12%US$56.00US$39.00n/a10
Oct ’26US$25.00
US$23.22
-7.11%
35.50%US$43.00US$13.00n/a9
Sep ’26US$15.98
US$20.56
+28.63%
23.17%US$30.00US$13.00n/a9
Aug ’26US$12.52
US$17.22
+37.56%
17.04%US$24.00US$13.00n/a9
Jul ’26US$9.76
US$14.61
+49.70%
16.90%US$18.00US$12.00n/a9
Jun ’26US$6.83
US$10.50
+53.73%
28.75%US$18.00US$7.00n/a9
May ’26US$5.21
US$9.94
+90.87%
31.66%US$18.00US$7.00n/a9
Apr ’26US$6.09
US$12.44
+104.34%
24.29%US$20.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$8.00
US$12.44
+55.56%
24.29%US$20.00US$9.00n/a9
Feb ’26US$7.12
US$11.56
+62.30%
12.31%US$14.00US$9.00n/a9
Jan ’26US$7.64
US$11.63
+52.16%
14.86%US$15.00US$9.00n/a8
Dec ’25US$10.10
US$11.14
+10.33%
11.18%US$13.00US$9.00US$28.217
Nov ’25US$6.46
US$10.71
+65.86%
9.61%US$12.00US$9.00US$34.667
Oct ’25US$8.08
US$9.14
+13.15%
24.41%US$12.00US$5.00US$25.007
Sep ’25US$3.65
US$9.00
+146.58%
25.20%US$12.00US$5.00US$15.987
Aug ’25US$4.49
US$8.86
+97.26%
29.21%US$12.00US$5.00US$12.527
Jul ’25US$6.50
US$9.14
+40.66%
25.77%US$12.00US$5.00US$9.767
Jun ’25US$4.23
US$8.43
+99.26%
28.96%US$12.00US$5.00US$6.837
May ’25US$3.00
US$8.71
+190.48%
25.82%US$12.00US$5.00US$5.217
Apr ’25US$4.11
US$13.43
+226.73%
19.85%US$19.00US$10.00US$6.097
Mar ’25US$4.21
US$13.86
+229.15%
20.20%US$19.00US$10.00US$8.007
Feb ’25US$5.01
US$13.86
+176.59%
20.20%US$19.00US$10.00US$7.127
Jan ’25US$6.74
US$15.21
+125.73%
15.10%US$19.00US$12.00US$7.647
Dec ’24US$5.19
US$15.21
+193.15%
15.10%US$19.00US$12.00US$10.107
US$43.7
Fair Value
28.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/05 22:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Applied Digital Corporation wird von 11 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory MillerCitizens JMP Securities, LLC
Joseph FlynnCompass Point Research & Trading, LLC