u-blox Holding AG

OTCPK:UBLX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$549.9m

u-blox Holding Valuierung

Ist UBLX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UBLX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UBLX.F ($72.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($20.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UBLX.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UBLX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UBLX.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UBLX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UBLX.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UBLX.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebCHF 365.79m
MarktanteilCHF 491.69m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UBLX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UBLX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
NVEC NVE
14.4xn/aUS$391.4m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.0m
WOLF Wolfspeed
1.6x22.9%US$1.1b
CEVA CEVA
7x9.5%US$719.2m
UBLX.F u-blox Holding
1.3x15.8%US$491.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UBLX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UBLX.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
UBLX.F 1.3xBranchendurchschnittswert 4.0xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UBLX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UBLX.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UBLX.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von UBLX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UBLX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$72.69
US$79.92
+9.9%
2.5%US$81.84US$77.23n/a3
Nov ’25US$74.98
US$79.92
+6.6%
2.5%US$81.84US$77.23n/a3
Oct ’25US$87.15
US$92.53
+6.2%
6.4%US$98.31US$84.44n/a3
Sep ’25US$89.42
US$92.53
+3.5%
6.4%US$98.31US$84.44n/a3
Aug ’25n/a
US$95.05
0%
6.2%US$100.24US$86.88n/a3
Jul ’25US$105.56
US$99.63
-5.6%
9.5%US$113.54US$86.83n/a4
Jun ’25US$105.13
US$97.36
-7.4%
9.5%US$110.96US$84.85n/a4
May ’25US$95.16
US$97.36
+2.3%
9.5%US$110.96US$84.85n/a4
Apr ’25US$95.59
US$98.71
+3.3%
9.9%US$113.44US$86.75n/a4
Mar ’25US$95.60
US$100.84
+5.5%
10.2%US$118.23US$92.73n/a4
Feb ’25US$102.00
US$100.84
-1.1%
10.2%US$118.23US$92.73n/a4
Jan ’25US$122.25
US$106.47
-12.9%
15.5%US$134.36US$92.23n/a4
Dec ’24US$110.50
US$106.47
-3.7%
15.5%US$134.36US$92.23n/a4
Nov ’24n/a
US$103.48
0%
16.2%US$132.37US$90.86US$74.984
Oct ’24US$85.20
US$106.74
+25.3%
15.8%US$131.47US$90.25US$87.155
Sep ’24US$89.78
US$112.02
+24.8%
15.2%US$134.42US$92.27US$89.426
Aug ’24n/a
US$128.32
0%
14.6%US$154.65US$100.14n/a6
Jul ’24n/a
US$132.49
0%
19.0%US$178.39US$100.34US$105.566
Jun ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$105.136
May ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$95.166
Apr ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$95.596
Mar ’24n/a
US$128.91
0%
20.0%US$170.23US$95.75US$95.606
Feb ’24n/a
US$132.65
0%
19.1%US$172.79US$97.19US$102.006
Jan ’24n/a
US$136.73
0%
19.3%US$172.26US$86.13US$122.256
Dec ’23n/a
US$135.97
0%
19.6%US$169.08US$84.54US$110.506
Nov ’23n/a
US$128.51
0%
19.6%US$159.81US$79.90n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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