Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$80.0b

Tokyo Electron Valuierung

Ist TOEL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOEL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.50
Fair Value
25.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TOEL.F ($169.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($134.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOEL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOEL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOEL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOEL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOEL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOEL.F's PE?
PE-Verhältnis26.9x
ErgebnisJP¥470.38b
MarktanteilJP¥12.67t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOEL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOEL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
KLAC KLA
30.9x13.6%US$92.2b
LRCX Lam Research
24.4x12.2%US$99.7b
AMAT Applied Materials
20.1x7.6%US$144.7b
TER Teradyne
43.5x22.0%US$22.6b
TOEL.F Tokyo Electron
26.9x10.4%US$12.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOEL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOEL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$89.72m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TOEL.F 26.9xBranchendurchschnittswert 31.0xNo. of Companies10PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOEL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (31x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOEL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOEL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOEL.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOEL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$169.08
US$200.76
+18.7%
13.5%US$253.37US$153.92n/a19
Jan ’26US$144.05
US$210.26
+46.0%
14.8%US$268.56US$159.17n/a19
Dec ’25US$150.28
US$215.10
+43.1%
15.0%US$263.67US$156.27n/a17
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.8%
13.8%US$267.45US$169.61n/a17
Oct ’25US$174.55
US$247.81
+42.0%
14.4%US$307.19US$187.38n/a17
Sep ’25US$178.05
US$257.77
+44.8%
14.3%US$325.01US$203.56n/a18
Aug ’25US$191.28
US$254.44
+33.0%
12.0%US$300.70US$186.00n/a18
Jul ’25US$216.61
US$257.63
+18.9%
13.2%US$305.21US$188.79n/a18
Jun ’25US$211.80
US$256.70
+21.2%
15.8%US$309.15US$152.98n/a18
May ’25US$219.00
US$256.71
+17.2%
15.2%US$311.76US$155.23n/a18
Apr ’25US$253.79
US$259.85
+2.4%
14.9%US$318.39US$158.53n/a18
Mar ’25US$262.95
US$234.02
-11.0%
20.8%US$298.64US$139.37n/a19
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27n/a19
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39US$144.0519
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94US$150.2820
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67US$144.5320
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13US$174.5520
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15US$178.0519
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44US$191.2819
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61US$216.6118
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17US$211.8017
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
Apr ’24US$119.60
US$147.04
+22.9%
49.3%US$429.32US$100.43US$253.7917
Mar ’24US$116.18
US$126.11
+8.5%
12.2%US$158.83US$97.74US$262.9518
Feb ’24US$121.92
US$127.82
+4.8%
15.4%US$168.18US$90.56US$189.4618
Jan ’24US$98.80
US$118.75
+20.2%
16.9%US$160.18US$86.25US$177.7918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$194.59
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 22:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tokyo Electron Limited wird von 44 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masahiro NakanomyoBarclays
Tammy QiuBerenberg
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)