STMicroelectronics N.V.

OTCPK:STME.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.9b

STMicroelectronics Valuierung

Ist STME.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STME.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STME.F ($23.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STME.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STME.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STME.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STME.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STME.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STME.F's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisUS$2.07b
MarktanteilUS$21.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STME.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STME.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
GFS GlobalFoundries
31.9x22.5%US$23.7b
FSLR First Solar
16x28.2%US$19.9b
ON ON Semiconductor
16.9x14.9%US$29.6b
MPWR Monolithic Power Systems
65.2x21.6%US$28.3b
STME.F STMicroelectronics
10.6x-0.2%US$21.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STME.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STME.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STME.F 10.6xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STME.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (29.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STME.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STME.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STME.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STME.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.39
US$32.18
+37.6%
13.6%US$42.06US$21.78n/a21
Nov ’25US$26.07
US$35.14
+34.8%
17.1%US$52.12US$27.14n/a21
Oct ’25US$28.90
US$43.25
+49.6%
14.5%US$56.28US$31.19n/a21
Sep ’25US$30.91
US$43.89
+42.0%
12.3%US$55.37US$36.91n/a21
Aug ’25US$31.60
US$44.25
+40.0%
13.5%US$57.94US$36.91n/a21
Jul ’25US$39.65
US$52.36
+32.1%
11.9%US$64.06US$39.70n/a21
Jun ’25US$41.70
US$52.35
+25.5%
13.1%US$64.06US$35.35n/a20
May ’25US$39.74
US$52.52
+32.2%
13.6%US$64.06US$35.35n/a20
Apr ’25US$43.88
US$57.30
+30.6%
15.9%US$81.49US$37.39n/a20
Mar ’25US$46.19
US$59.18
+28.1%
18.2%US$83.53US$37.39n/a21
Feb ’25US$43.36
US$57.52
+32.7%
16.3%US$81.49US$37.39n/a20
Jan ’25US$49.50
US$58.42
+18.0%
19.9%US$87.31US$37.49n/a20
Dec ’24US$48.56
US$57.20
+17.8%
16.9%US$74.15US$37.49n/a21
Nov ’24US$37.73
US$56.80
+50.5%
16.9%US$74.15US$37.49US$26.0722
Oct ’24US$43.75
US$61.66
+40.9%
18.4%US$84.91US$37.49US$28.9022
Sep ’24US$47.92
US$62.01
+29.4%
18.5%US$84.91US$37.49US$30.9122
Aug ’24US$53.84
US$62.03
+15.2%
18.6%US$84.91US$37.49US$31.6022
Jul ’24US$48.97
US$57.28
+17.0%
20.8%US$80.43US$35.27US$39.6524
Jun ’24US$45.19
US$57.34
+26.9%
20.8%US$80.43US$35.27US$41.7024
May ’24US$43.16
US$57.24
+32.6%
20.8%US$80.57US$35.27US$39.7424
Apr ’24US$53.42
US$57.06
+6.8%
22.6%US$90.18US$33.85US$43.8824
Mar ’24US$48.20
US$58.05
+20.4%
21.2%US$90.15US$35.81US$46.1923
Feb ’24US$49.40
US$57.71
+16.8%
21.6%US$90.15US$35.81US$43.3623
Jan ’24US$35.60
US$49.40
+38.8%
22.2%US$70.21US$24.02US$49.5021
Dec ’23US$38.37
US$48.51
+26.4%
21.8%US$70.21US$24.02US$48.5621
Nov ’23US$30.99
US$48.69
+57.1%
21.2%US$70.21US$24.02US$37.7320

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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