ASML Holding N.V.

OTCPK:ASML.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$406.0b

ASML Holding Valuierung

Ist ASML.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASML.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASML.F ($1070.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($745.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASML.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASML.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ASML.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.5x
Unternehmenswert/EBITDA42.4x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASML.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASML.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.2x
AMAT Applied Materials
26.7x7.9%US$195.4b
KLAC KLA
42.5x18.3%US$111.0b
LRCX Lam Research
38.6x16.9%US$139.2b
ENTG Entegris
65x34.4%US$20.4b
ASML.F ASML Holding
53.3x20.2%US$379.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASML.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASML.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASML.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.4x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASML.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASML.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.3x
Faires PE Verhältnis40.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASML.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASML.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,019.79
US$1,084.70
+6.4%
15.9%US$1,394.75US$680.24n/a32
Jun ’25US$952.80
US$1,079.98
+13.3%
15.4%US$1,367.78US$689.32n/a32
May ’25US$860.51
US$1,066.40
+23.9%
15.7%US$1,351.64US$681.18n/a32
Apr ’25US$970.00
US$951.86
-1.9%
17.0%US$1,364.67US$687.75n/a33
Mar ’25US$982.50
US$917.32
-6.6%
14.2%US$1,154.01US$688.72n/a34
Feb ’25US$895.91
US$878.08
-2.0%
15.5%US$1,138.46US$557.30n/a34
Jan ’25US$752.94
US$775.25
+3.0%
14.5%US$1,051.47US$487.00n/a34
Dec ’24US$695.15
US$756.33
+8.8%
14.0%US$1,033.17US$478.52n/a34
Nov ’24US$596.52
US$728.92
+22.2%
13.6%US$1,003.80US$464.92n/a34
Oct ’24US$586.36
US$763.29
+30.2%
14.2%US$1,004.33US$465.17n/a33
Sep ’24US$666.20
US$800.37
+20.1%
14.0%US$1,037.46US$480.51n/a31
Aug ’24US$705.94
US$820.58
+16.2%
12.6%US$1,047.29US$485.06n/a29
Jul ’24US$725.50
US$787.32
+8.5%
12.1%US$945.00US$480.14n/a28
Jun ’24US$727.25
US$777.38
+6.9%
10.0%US$928.99US$600.73US$952.8028
May ’24US$632.13
US$794.72
+25.7%
9.9%US$949.98US$614.30US$860.5128
Apr ’24US$676.07
US$777.20
+15.0%
11.6%US$938.75US$476.96US$970.0029
Mar ’24US$615.75
US$776.31
+26.1%
9.2%US$928.49US$600.41US$982.5029
Feb ’24US$674.49
US$781.48
+15.9%
9.2%US$939.36US$607.44US$895.9129
Jan ’24US$543.93
US$744.78
+36.9%
11.2%US$917.96US$514.10US$752.9427
Dec ’23US$605.00
US$707.77
+17.0%
10.9%US$887.11US$496.82US$695.1526
Nov ’23US$474.66
US$633.40
+33.4%
14.9%US$767.24US$448.39US$596.5226
Oct ’23US$416.25
US$655.80
+57.5%
18.2%US$885.47US$448.51US$586.3626
Sep ’23US$468.00
US$688.06
+47.0%
18.4%US$924.07US$451.99US$666.2027
Aug ’23US$566.16
US$680.96
+20.3%
22.9%US$939.73US$208.38US$705.9428
Jul ’23US$443.00
US$751.62
+69.7%
21.6%US$1,000.94US$212.70US$725.5028
Jun ’23US$570.92
US$785.03
+37.5%
21.5%US$1,030.26US$218.93US$727.2530

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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