Advantest Corporation

OTCPK:ADTT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.1b

Advantest Valuierung

Ist ADTT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADTT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADTT.F ($62.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADTT.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADTT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADTT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADTT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADTT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADTT.F's PE?
PE-Verhältnis66.1x
ErgebnisJP¥105.70b
MarktanteilJP¥6.98t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADTT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADTT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.7x
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
ENTG Entegris
70.9x50.4%US$16.2b
LRCX Lam Research
23x12.3%US$93.5b
AMAT Applied Materials
20.1x7.8%US$144.2b
ADTT.F Advantest
66.1x16.7%US$7.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADTT.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADTT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADTT.F 66.1xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADTT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.1x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (29.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADTT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADTT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADTT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADTT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$60.49
0%
16.5%US$71.69US$38.75n/a15
Nov ’25US$59.08
US$59.17
+0.1%
15.1%US$73.05US$39.49n/a15
Oct ’25US$46.08
US$55.47
+20.4%
4.7%US$60.60US$50.15n/a13
Sep ’25n/a
US$51.19
0%
12.1%US$60.03US$38.64n/a14
Aug ’25US$41.79
US$48.08
+15.0%
13.1%US$58.09US$37.39n/a14
Jul ’25US$40.54
US$41.89
+3.3%
14.0%US$51.68US$32.89n/a15
Jun ’25US$33.00
US$42.67
+29.3%
13.3%US$52.60US$33.15n/a15
May ’25US$31.66
US$43.84
+38.4%
14.6%US$52.87US$32.04n/a15
Apr ’25n/a
US$46.23
0%
14.8%US$56.13US$35.66n/a15
Mar ’25US$46.10
US$44.08
-4.4%
19.0%US$56.61US$29.30n/a16
Feb ’25US$40.62
US$37.86
-6.8%
15.7%US$48.52US$28.70n/a16
Jan ’25n/a
US$34.44
0%
15.8%US$41.48US$26.36n/a15
Dec ’24n/a
US$33.28
0%
15.5%US$39.80US$25.30n/a16
Nov ’24US$23.15
US$31.91
+37.8%
20.0%US$39.11US$18.23US$59.0817
Oct ’24n/a
US$32.79
0%
23.2%US$43.55US$16.75US$46.0817
Sep ’24US$30.54
US$32.42
+6.2%
25.7%US$44.72US$17.20n/a17
Aug ’24US$34.25
US$33.20
-3.1%
25.6%US$46.74US$17.98US$41.7917
Jul ’24n/a
US$30.22
0%
25.8%US$45.29US$17.42US$40.5417
Jun ’24US$31.00
US$25.55
-17.6%
20.4%US$37.56US$17.89US$33.0017
May ’24US$20.76
US$23.69
+14.1%
18.5%US$32.74US$13.84US$31.6617
Apr ’24US$23.10
US$22.88
-0.9%
17.6%US$28.37US$13.95n/a14
Mar ’24US$18.94
US$20.80
+9.9%
15.7%US$26.24US$13.58US$46.1013
Feb ’24US$18.95
US$20.97
+10.7%
15.9%US$25.36US$14.22US$40.6213
Jan ’24n/a
US$19.51
0%
16.3%US$24.03US$13.68n/a13
Dec ’23US$16.89
US$18.77
+11.1%
16.7%US$23.39US$13.31n/a13
Nov ’23US$13.26
US$17.16
+29.5%
20.5%US$25.65US$9.80US$23.1515

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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