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Taiwan Semiconductor Manufacturing NYSE:TSM Lagerbericht

Letzter Preis

US$206.12

Marktkapitalisierung

US$887.9b

7D

-1.5%

1Y

54.8%

Aktualisiert

07 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NYSE:TSM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$887.9b

TSM Aktienübersicht

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited und ihre Tochtergesellschaften produzieren, verpacken, testen und verkaufen integrierte Schaltkreise und andere Halbleiterbauelemente in Taiwan, China, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

TSM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

37.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.62% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 39.9%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für TSM festgestellt.

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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

Semiconductor Demand will likely persist from the likes of AI, IoT, and 5G

Catalysts AI Chip Boom : TSMC’s quarterly revenue surged at its fastest pace in over a year, thanks to the global boom in AI development. The demand for high-end chips and servers, particularly those used in AI applications, has been a major driver of TSMC’s sales growth.
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US$629.70
FV
67.3% undervalued intrinsic discount
26.00%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

High Growth Opportunities And Categorical Risk Factors Increase The Range Of TSMC’s Valuation

Key Takeaways TSMC is the current leader in chip manufacturing, boasting the most advanced technology and a strong customer base High-Performance Compute (HPC), AI, and EVs will drive growth, while the smartphone market slowly becomes saturated Their specialization strategy optimizes chips for specific use cases, allowing them to maintain their edge Peers are catching up, and a capital intensive industry will lower the bottom-line for investors TSMC has a high intrinsic value, but their exposure to China expands the risk to reward range Catalysts TSMC Will Remain Market Leader Key semiconductor competitors differ in their innovation and business approach. Roughly speaking, the quality of a semiconductor tends to be judged by its size, the smaller it is, the more transistors you can fit on a chip.
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US$798.09
FV
74.2% undervalued intrinsic discount
13.50%
Revenue growth p.a.
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7 months ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Political Status Quo Will Result in Stable Growth

Key Takeaways A geopolitical status quo means TSMC can remain the market leader It has a healthy balance sheet to invest in R&D and maintain its wide moat Growing industry and large repeat customers will drive double-digit revenue growth The stock has the potential to become a dividend aristocrat Catalysts Industry Catalysts Continuous Demand and Reliance on Chips Will Support Revenue The computing power accessed through microchips is only increasing. It goes beyond smart devices and data centers, and in the 2020s, it is a vital part of the global economy.
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US$118.40
FV
74.1% overvalued intrinsic discount
-23.21%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Wettbewerber

Broadcom

NasdaqGS:AVGO

US$1.1t

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$178.5b

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$187.3b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$167.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Taiwan Semiconductor Manufacturing
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursNT$206.12
52-Wochen-HochNT$226.40
52-Wochen-TiefNT$122.91
Beta1.24
1 Monat Veränderung-0.48%
3 Monate Veränderung2.45%
1 Jahr Veränderung54.85%
3 Jahre Veränderung70.33%
5 Jahre Veränderung254.22%
Veränderung seit IPO3,651.92%

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Taiwan Semiconductor: A Rare Undervalued AI Idea

Aug 14

Aktionärsrenditen

TSMUS SemiconductorUS Markt
7D-1.5%3.8%-0.3%
1Y54.8%39.4%20.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TSM übertraf die Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 39.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: TSM übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is TSM's price volatile compared to industry and market?
TSM volatility
TSM Average Weekly Movement6.7%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: TSM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TSMDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1987n/aC. C. Weiwww.tsmc.com

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited und ihre Tochtergesellschaften produzieren, verpacken, testen und verkaufen integrierte Schaltungen und andere Halbleiterbauelemente in Taiwan, China, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Wafer-Fertigungsprozessen an, darunter Prozesse zur Herstellung von CMOS-Logikschaltungen, Mixed-Signal-Schaltungen, Hochfrequenzschaltungen, eingebetteten Speichern, bipolaren CMOS-Mixed-Signal-Schaltungen und anderen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunden- und Ingenieurdienstleistungen an, stellt Masken her, investiert in Technologie-Start-up-Unternehmen, erforscht, entwirft, entwickelt, fertigt, verpackt, testet und verkauft Farbfilter und bietet Investitionsdienstleistungen an.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Taiwan Semiconductor Manufacturing im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TSM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$887.95b
Gewinn(TTM)US$35.71b
Umsatz(TTM)US$88.09b

24.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

10.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TSM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TSM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenNT$2.89t
Kosten der EinnahmenNT$1.27t
BruttogewinnNT$1.62t
Sonstige AusgabenNT$451.09b
UmsatzNT$1.17t

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 12, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)45.24
Bruttomarge56.12%
Nettogewinnspanne40.54%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis22.8%

Wie hat sich TSM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.6%

Aktuelle Dividendenrendite

40%

Ausschüttungsquote

Zahlt TSM eine zuverlässige Dividende?

Siehe TSM Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie TSM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Taiwan Semiconductor Manufacturing Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 18 2025
Datum der DividendenzahlungApr 10 2025
Tage bis Ex-Dividende37 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung60 days

Zahlt TSM eine zuverlässige Dividende?

Siehe TSM Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 20:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited wird von 77 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP