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NVIDIA NasdaqGS:NVDA Lagerbericht

Letzter Preis

US$140.83

Marktkapitalisierung

US$3.4t

7D

3.4%

1Y

129.5%

Aktualisiert

22 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

NVIDIA Corporation

NasdaqGS:NVDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4t

NVDA Aktienübersicht

Die NVIDIA Corporation bietet Grafik-, Rechen- und Netzwerklösungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Hongkong und international an. Mehr Details

NVDA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum6/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 24.38% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 237.3%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 22.9%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 53 Analysts

Omniverse Adoption Will Transform Future Industrial AI Applications

Key Takeaways Strategic expansion in Data Centers and AI partnerships likely boosts revenue growth and strengthens net margins. Growing adoption of NVIDIA Omniverse could enhance operational efficiencies and open new revenue streams in industrial AI.
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US$172.48
FV
18.3% undervalued intrinsic discount
31.91%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

An Oversupply Of Compute Power Will See Margins Recede

Key Takeaways NVIDIA facing challenges, 30% data center market share at risk from chiplets AMD, Samsung, Intel entering GPU manufacturing race at cheaper price points Largest customers producing own chips, limits market for NVIDIA Generative AI cloud solutions introduces revenue cannibalization risk Gaming market revenue share at risk of stagnating Catalysts Company Catalysts Accelerating GPU Performance Will Reduce Profitability There is an argument to be made that the rapidly accelerating performance of GPUs will unlock markets in the next 3 to 5 years, but the same technology can lead to oversupply of compute power in the long term. As recently as 2021, there was a shortage of compute power for use cases like cryptocurrency mining, which was promoted as a key growth avenue.
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US$67.95
FV
107.3% overvalued intrinsic discount
14.40%
Revenue growth p.a.
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BA
Bailey
Equity Analyst

Enterprise Hardware Segment To Drive Sales As AI Takes Over

Key Takeaways Nvidia is poised to capture a larger share of the growing Data Centre market thanks to class leading hardware supporting the most demanding applications Nvidia's hardware is the best on market for AI applications and greater AI implementation will mean greater the demand for Nvidia hardware. Nvidia's DRIVE autonomous vehicle platform opens the door for Nvidia to flourish in a $300 Billion market.
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US$141.74
FV
0.6% undervalued intrinsic discount
17.20%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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NVIDIA Corporation Wettbewerber

Broadcom

NasdaqGS:AVGO

US$1.1t

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$197.1b

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$182.8b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$175.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für NVIDIA
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$140.83
52-Wochen-HochUS$153.13
52-Wochen-TiefUS$59.94
Beta1.64
1 Monat Veränderung0.83%
3 Monate Veränderung0.30%
1 Jahr Veränderung129.51%
3 Jahre Veränderung518.43%
5 Jahre Veränderung2,194.21%
Veränderung seit IPO343,253.81%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Nvidia: Semi Alpha No More

Jan 19

4 Underappreciated Risks Facing Nvidia Bulls

Jan 10

Nvidia: Don't Expect Major Gains From Here (Technical Analysis)

Jan 04

Nvidia: A Reality Check On The Broadcom Risk

Dec 27

Recent updates

Nvidia: Semi Alpha No More

Jan 19

4 Underappreciated Risks Facing Nvidia Bulls

Jan 10

Nvidia: Don't Expect Major Gains From Here (Technical Analysis)

Jan 04

Nvidia: A Reality Check On The Broadcom Risk

Dec 27

Nvidia's Sellers May Be Missing The Big Picture

Dec 20

Nvidia: Struggles To Regain Stronger Footing (Technical Analysis, Rating Downgrade)

Dec 12

NVIDIA: Still Looks Inexpensive Despite Racing To The Top

Dec 06

Nvidia's Deceleration Attributed To Law Of Large Numbers -- Top AI Leadership

Nov 30

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Nov 24

NVIDIA Corporation Just Recorded A 11% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 23
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Nov 08
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Wall Street Lunch: 'Insane' Nvidia Demand

Oct 03

Nvidia: Market, Market Share, Margins And Multiples

Sep 24

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Sep 20
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Nvidia: Time To Load Up

Sep 18

Nvidia: Cheapest It's Been In A Decade

Sep 09

Nvidia: The More It Drops, The More I'll Buy

Sep 03

Aktionärsrenditen

NVDAUS SemiconductorUS Markt
7D3.4%6.8%3.8%
1Y129.5%63.5%24.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NVDA übertraf die Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 63.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: NVDA übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is NVDA's price volatile compared to industry and market?
NVDA volatility
NVDA Average Weekly Movement5.5%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: NVDA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: NVDADie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199329,600Jensen Huangwww.nvidia.com

Die NVIDIA Corporation bietet Grafik-, Rechen- und Netzwerklösungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Hongkong und international an. Das Grafiksegment bietet GeForce-Grafikprozessoren für Spiele und PCs, den GeForce NOW Game-Streaming-Service und die dazugehörige Infrastruktur sowie Lösungen für Spieleplattformen; Quadro/NVIDIA RTX-Grafikprozessoren für Workstation-Grafik in Unternehmen; virtuelle GPU- oder vGPU-Software für Cloud-basiertes visuelles und virtuelles Computing; Automobilplattformen für Infotainment-Systeme und Omniverse-Software für die Erstellung und den Betrieb von Metaverse- und 3D-Internetanwendungen. Das Segment Compute & Networking umfasst Rechenzentrumsplattformen und End-to-End-Netzwerkplattformen, einschließlich Quantum für InfiniBand und Spectrum für Ethernet; NVIDIA DRIVE Plattform für automatisiertes Fahren und Entwicklungsvereinbarungen für die Automobilindustrie; Jetson Robotik und andere eingebettete Plattformen; NVIDIA AI Enterprise und andere Software; und DGX Cloud Software und Dienstleistungen.

NVIDIA Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von NVIDIA im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NVDA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.45t
Gewinn(TTM)US$63.07b
Umsatz(TTM)US$113.27b

54.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

30.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NVDA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NVDA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$113.27b
Kosten der EinnahmenUS$27.34b
BruttogewinnUS$85.93b
Sonstige AusgabenUS$22.85b
UmsatzUS$63.07b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 27, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 26, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)2.58
Bruttomarge75.86%
Nettogewinnspanne55.69%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis12.8%

Wie hat sich NVDA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.03%

Aktuelle Dividendenrendite

1%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 04:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/10/27
Jährliche Einnahmen2024/01/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NVIDIA Corporation wird von 97 Analysten beobachtet. 60 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP