Impinj, Inc.

NasdaqGS:PI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

Impinj Valuierung

Ist PI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PI ($188.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($226.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PI kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.4x
VertriebUS$345.17m
MarktanteilUS$5.26b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
RMBS Rambus
11.2x13.9%US$5.6b
CRUS Cirrus Logic
2.9x2.3%US$5.3b
CRDO Credo Technology Group Holding
35.3x32.8%US$7.1b
ALGM Allegro MicroSystems
4.5x9.7%US$3.7b
PI Impinj
15.4x20.4%US$5.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$927.78m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
PI 15.4xBranchendurchschnittswert 3.8xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.4x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (3.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.4x
Faires PS Verhältnis5.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$188.30
US$243.70
+29.4%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Nov ’25US$194.71
US$243.70
+25.2%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Oct ’25US$211.67
US$196.40
-7.2%
8.6%US$225.00US$165.00n/a10
Sep ’25US$168.10
US$191.90
+14.2%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Aug ’25US$144.52
US$191.70
+32.6%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Jul ’25US$155.22
US$165.38
+6.5%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
Jun ’25US$163.67
US$165.38
+1.0%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
May ’25US$154.66
US$156.00
+0.9%
5.0%US$172.00US$145.00n/a8
Apr ’25US$128.56
US$131.00
+1.9%
6.5%US$150.00US$118.00n/a8
Mar ’25US$112.65
US$124.13
+10.2%
6.0%US$135.00US$115.00n/a8
Feb ’25US$101.00
US$101.13
+0.1%
13.7%US$120.00US$79.00n/a8
Jan ’25US$90.03
US$86.56
-3.9%
22.2%US$120.00US$45.00n/a9
Dec ’24US$87.14
US$82.38
-5.5%
19.5%US$100.00US$45.00n/a8
Nov ’24US$62.45
US$82.38
+31.9%
19.5%US$100.00US$45.00US$194.718
Oct ’24US$55.03
US$90.88
+65.1%
20.9%US$110.00US$45.00US$211.678
Sep ’24US$68.21
US$92.00
+34.9%
20.9%US$110.00US$45.00US$168.108
Aug ’24US$65.64
US$92.00
+40.2%
20.9%US$110.00US$45.00US$144.528
Jul ’24US$89.65
US$120.88
+34.8%
24.5%US$145.00US$45.00US$155.228
Jun ’24US$103.82
US$131.00
+26.2%
6.8%US$145.00US$115.00US$163.677
May ’24US$86.13
US$131.00
+52.1%
6.8%US$145.00US$115.00US$154.667
Apr ’24US$135.52
US$142.29
+5.0%
5.1%US$155.00US$135.00US$128.567
Mar ’24US$132.08
US$142.29
+7.7%
5.1%US$155.00US$135.00US$112.657
Feb ’24US$139.11
US$128.86
-7.4%
8.9%US$140.00US$111.00US$101.007
Jan ’24US$109.18
US$114.14
+4.5%
3.5%US$120.00US$109.00US$90.037
Dec ’23US$121.54
US$112.57
-7.4%
5.7%US$120.00US$100.00US$87.147
Nov ’23US$113.32
US$112.57
-0.7%
5.7%US$120.00US$100.00US$62.457

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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