Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Ambarella Valuierung

Ist AMBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.19
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AMBA ($52.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMBA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AMBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMBA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AMBA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.1x
VertriebUS$316.26m
MarktanteilUS$2.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AMBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AMBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
POWI Power Integrations
6.5x13.74%US$2.9b
DIOD Diodes
1.5x6.92%US$2.1b
SIMO Silicon Motion Technology
2.7x9.10%US$2.1b
SYNA Synaptics
2.2x9.57%US$2.3b
AMBA Ambarella
7.1x13.37%US$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AMBA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMBA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AMKR Amkor Technology
0.7x3.74%US$4.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x15.77%US$947.82m
PENG Penguin Solutions
0.7x9.77%US$945.93m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.4x6.24%US$911.56m
AMBA 7.1xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies21PS03.67.210.814.418+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AMBA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.1x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMBA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMBA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.1x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AMBA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMBA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.64
US$76.47
+45.26%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
May ’26US$48.16
US$79.72
+65.52%
22.97%US$110.00US$49.60n/a12
Apr ’26US$50.46
US$93.64
+85.57%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’26US$61.43
US$93.64
+52.43%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Feb ’26US$76.72
US$90.91
+18.49%
10.70%US$100.00US$70.00n/a11
Jan ’26US$72.74
US$89.55
+23.10%
10.50%US$100.00US$70.00n/a11
Dec ’25US$71.55
US$88.18
+23.25%
13.08%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.82%
13.72%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.63%
13.30%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.56%
12.80%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.94%
15.02%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.84%
16.16%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.07%
16.16%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.36%
14.97%US$90.00US$50.00US$48.1615
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.68%
11.38%US$90.00US$62.00US$50.4615
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.29%
11.38%US$90.00US$62.00US$61.4315
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.29%
13.26%US$90.00US$58.00US$76.7216
Jan ’25US$61.29
US$73.63
+20.13%
13.38%US$90.00US$58.00US$72.7416
Dec ’24US$58.51
US$75.18
+28.48%
16.47%US$105.00US$58.00US$71.5517
Nov ’24US$45.16
US$75.06
+66.21%
17.08%US$105.00US$58.00US$57.8717
Oct ’24US$53.03
US$78.71
+48.42%
15.50%US$105.00US$58.00US$54.2217
Sep ’24US$63.73
US$79.25
+24.35%
15.62%US$105.00US$58.00US$59.7016
Aug ’24US$84.01
US$92.18
+9.72%
12.34%US$120.00US$70.00US$47.8217
Jul ’24US$83.67
US$91.18
+8.97%
13.11%US$120.00US$70.00US$53.6117
Jun ’24US$75.23
US$91.69
+21.88%
14.01%US$120.00US$70.00US$58.2617
May ’24US$63.03
US$96.29
+52.77%
12.03%US$120.00US$75.00US$45.5617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$76.47
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/30 19:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/04/30
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ambarella, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC