PDF Solutions, Inc.

NasdaqGS:PDFS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

PDF Solutions Valuierung

Ist PDFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDFS ($27.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($36.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDFS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDFS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PDFS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PDFS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDFS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PDFS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.3x
VertriebUS$170.51m
MarktanteilUS$1.08b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PDFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PDFS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
PLAB Photronics
1.7x6.1%US$1.5b
VECO Veeco Instruments
2.2x4.6%US$1.6b
ACMR ACM Research
1.3x16.9%US$951.9m
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$799.7m
PDFS PDF Solutions
6.3x19.4%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PDFS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDFS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.65b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.34b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.03b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$799.71m
PDFS 6.3xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PDFS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.3x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDFS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDFS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.3x
Faires PS Verhältnis6.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PDFS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDFS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.50
US$42.25
+53.6%
4.2%US$45.00US$40.00n/a4
Dec ’25US$31.60
US$42.25
+33.7%
4.2%US$45.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$28.76
US$42.75
+48.6%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$30.30
US$42.75
+41.1%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Sep ’25US$31.55
US$42.75
+35.5%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Aug ’25US$33.13
US$42.75
+29.0%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Jul ’25US$35.74
US$42.75
+19.6%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Jun ’25US$35.02
US$42.75
+22.1%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
May ’25US$30.06
US$42.25
+40.6%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Apr ’25US$33.40
US$42.25
+26.5%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$34.23
US$42.25
+23.4%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Feb ’25US$31.69
US$45.00
+42.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a4
Jan ’25US$32.14
US$45.00
+40.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a4
Dec ’24US$30.40
US$45.00
+48.0%
6.7%US$50.00US$42.00US$31.604
Nov ’24US$26.71
US$45.00
+68.5%
6.7%US$50.00US$42.00US$28.764
Oct ’24US$32.40
US$46.50
+43.5%
5.6%US$50.00US$44.00US$30.304
Sep ’24US$36.45
US$46.50
+27.6%
5.6%US$50.00US$44.00US$31.554
Aug ’24US$45.83
US$45.38
-1.0%
6.2%US$50.00US$42.50US$33.134
Jul ’24US$45.10
US$45.38
+0.6%
6.2%US$50.00US$42.50US$35.744
Jun ’24US$42.88
US$45.38
+5.8%
6.2%US$50.00US$42.50US$35.024
May ’24US$36.28
US$42.88
+18.2%
11.0%US$50.00US$37.50US$30.064
Apr ’24US$42.40
US$42.88
+1.1%
11.0%US$50.00US$37.50US$33.404
Mar ’24US$37.22
US$40.38
+8.5%
5.8%US$44.00US$37.50US$34.234
Feb ’24US$32.65
US$37.00
+13.3%
11.6%US$44.00US$33.00US$31.694
Jan ’24US$28.52
US$37.00
+29.7%
11.6%US$44.00US$33.00US$32.144
Dec ’23US$31.80
US$37.00
+16.4%
11.6%US$44.00US$33.00US$30.404

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PDF Solutions, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC